华泰柏瑞新经济沪港深混合A(华泰柏瑞新经济沪港深混合)基金净值查询(003413)
今天最新净值
1.3016
0.0353 2.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1813
0.0026 0.2165%
- 累计净值：1.3016
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0004亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
近一年华泰柏瑞新经济沪港深混合A|华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询
近一年,华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)基金累计收益率40.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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| 2025-02-10 |
003413 |
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1.3275 |
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003413 |
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1.3016 |
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1.2663 |
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| 2025-02-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2663 |
1.2663 |
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1.2368 |
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003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2368 |
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1.2234 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.1958 |
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003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.1549 |
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| 2025-01-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.1401 |
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|
|
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| 2025-01-02 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.1714 |
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| 2024-12-31 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2088 |
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| 2024-12-26 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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| 2024-12-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2240 |
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1.2098 |
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| 2024-12-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2098 |
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| 2024-12-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2080 |
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| 2024-12-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2127 |
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1.2232 |
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-0.86% |
| 2024-12-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2232 |
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003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2147 |
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003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2217 |
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1.2508 |
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-2.33% |
|
|
| 2024-12-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2508 |
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1.3000 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.3000 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2856 |
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| 2024-12-10 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2864 |
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1.3183 |
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-2.42% |
| 2024-12-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.3183 |
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1.2601 |
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| 2024-12-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2601 |
1.2601 |
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1.2263 |
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| 2024-12-05 |
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2263 |
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1.2428 |
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| 2024-12-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2428 |
1.2428 |
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1.2533 |
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| 2024-12-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2533 |
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1.2379 |
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| 2024-12-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2379 |
1.2379 |
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1.2185 |
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003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.2185 |
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1.1933 |
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| 2024-11-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.2112 |
1.2112 |
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-1.48% |
| 2024-11-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.1738 |
1.1738 |
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| 2024-11-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1738 |
1.1738 |
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1.1787 |
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| 2024-11-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1835 |
1.1835 |
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-0.41% |
| 2024-11-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.2306 |
1.2306 |
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-3.83% |
| 2024-11-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2024-11-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2442 |
1.2442 |
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1.2274 |
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| 2024-11-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2274 |
1.2274 |
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1.2244 |
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| 2024-11-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0458 |
-3.58% |
| 2024-11-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2788 |
1.2788 |
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1.2951 |
-0.0163 |
-1.26% |
| 2024-11-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2951 |
1.2951 |
1.3300 |
1.3300 |
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-2.62% |
| 2024-11-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3300 |
1.3300 |
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1.3395 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2024-11-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
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1.3395 |
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1.3760 |
-0.0365 |
-2.65% |
| 2024-11-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3178 |
1.3178 |
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4.42% |
| 2024-11-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2024-11-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.2815 |
1.2815 |
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3.72% |
| 2024-11-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2815 |
1.2815 |
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1.2779 |
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0.28% |
| 2024-11-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2760 |
1.2760 |
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0.15% |
| 2024-10-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0119 |
0.94% |
| 2024-10-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0121 |
-0.95% |
| 2024-10-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2024-10-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0360 |
2.87% |
| 2024-10-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0267 |
2.18% |
| 2024-10-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0149 |
1.19% |
| 2024-10-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0125 |
1.01% |
| 2024-10-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2024-10-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0620 |
5.25% |
| 2024-10-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0188 |
1.55% |
| 2024-10-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0433 |
-3.44% |
| 2024-10-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-10-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0326 |
2.65% |
| 2024-10-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0238 |
-1.90% |
| 2024-10-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0442 |
3.65% |
| 2024-09-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0831 |
7.38% |
| 2024-09-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.0219 |
1.0219 |
0.1045 |
10.23% |
| 2024-09-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0219 |
1.0219 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0848 |
9.05% |
| 2024-09-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-09-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9318 |
0.9318 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0479 |
5.42% |
| 2024-09-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-09-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0143 |
1.64% |
| 2024-09-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0278 |
3.30% |
| 2024-09-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8434 |
0.8434 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-09-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-09-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-09-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-09-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0085 |
-0.99% |
| 2024-09-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-09-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-09-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0071 |
-0.82% |
| 2024-09-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0091 |
1.06% |
| 2024-09-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0135 |
-1.56% |
| 2024-08-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0173 |
2.03% |
| 2024-08-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0097 |
1.15% |
| 2024-08-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-08-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0114 |
1.35% |
| 2024-08-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-08-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0156 |
-1.83% |
| 2024-08-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-08-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2024-08-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0076 |
0.89% |
| 2024-08-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0098 |
1.16% |
| 2024-08-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-08-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8431 |
0.8431 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2024-08-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8503 |
0.8503 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-08-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-08-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-08-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0067 |
0.79% |
| 2024-08-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8467 |
0.8467 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-08-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8517 |
0.8517 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2024-07-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0406 |
4.87% |
| 2024-07-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0115 |
-1.36% |
| 2024-07-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-07-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0080 |
0.95% |
| 2024-07-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8378 |
0.8378 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0092 |
-1.09% |
| 2024-07-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0125 |
-1.45% |
| 2024-07-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-07-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0199 |
-2.16% |
| 2024-07-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-07-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0161 |
1.78% |
| 2024-07-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-07-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0182 |
1.99% |
| 2024-07-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0241 |
2.70% |
| 2024-07-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-07-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-07-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0225 |
-2.47% |
| 2024-07-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2024-07-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2024-07-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0227 |
2.51% |
| 2024-07-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-07-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-06-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0231 |
-2.46% |
| 2024-06-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0071 |
0.76% |
| 2024-06-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-06-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-06-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0140 |
-1.47% |
| 2024-06-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9505 |
0.9505 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0205 |
-2.11% |
| 2024-06-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0131 |
1.37% |
| 2024-06-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-06-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0159 |
-1.63% |
| 2024-06-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-06-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-06-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9758 |
0.9758 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0212 |
-2.13% |
| 2024-06-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-06-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-06-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2024-06-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0057 |
1.0057 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0245 |
2.50% |
| 2024-06-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-05-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0163 |
-1.64% |
| 2024-05-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9920 |
0.9920 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0164 |
-1.63% |
| 2024-05-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0151 |
-1.48% |
| 2024-05-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-05-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0094 |
0.93% |
| 2024-05-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0306 |
-2.92% |
| 2024-05-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0062 |
0.58% |
| 2024-05-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-05-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0451 |
4.22% |
| 2024-05-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0253 |
2.43% |
| 2024-05-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2024-05-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-05-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0348 |
3.44% |
| 2024-05-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0111 |
1.0111 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0297 |
3.03% |
| 2024-05-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-05-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0185 |
1.0185 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0575 |
5.98% |
| 2024-04-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0127 |
-1.30% |
| 2024-04-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0258 |
2.72% |
| 2024-04-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9479 |
0.9479 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0553 |
6.20% |
| 2024-04-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0253 |
2.93% |
| 2024-04-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-04-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0122 |
1.44% |
| 2024-04-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-04-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0195 |
-2.23% |
| 2024-04-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0112 |
-1.26% |
| 2024-04-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0122 |
-1.31% |
| 2024-04-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0089 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0215 |
-2.28% |
| 2024-04-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0141 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9543 |
0.9543 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0105 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0218 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9658 |
0.9658 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0128 |
-1.31% |
| 2024-03-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0116 |
1.15% |
| 2024-03-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0099 |
1.0099 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0159 |
1.60% |
| 2024-03-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0094 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0161 |
-1.57% |
| 2024-03-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2024-03-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0435 |
1.0435 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0477 |
4.79% |
| 2024-03-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0261 |
2.69% |
| 2024-03-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0114 |
1.19% |
| 2024-03-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0147 |
-1.51% |
| 2024-03-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0195 |
2.05% |
| 2024-03-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0266 |
-2.71% |
| 2024-03-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0192 |
-1.92% |
| 2024-03-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0186 |
1.90% |
| 2024-02-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9789 |
0.9789 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0402 |
-3.94% |
| 2024-02-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0078 |
0.77% |
| 2024-02-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.0129 |
1.0129 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0157 |
1.57% |
| 2024-02-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0305 |
3.16% |
| 2024-02-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0137 |
1.44% |
| 2024-02-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0118 |
1.25% |
