华泰柏瑞新经济沪港深混合A(华泰柏瑞新经济沪港深混合)基金净值查询(003413)
今天最新净值
1.3016
0.0353 2.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1813
0.0026 0.2165%
- 累计净值：1.3016
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0004亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
近一月华泰柏瑞新经济沪港深混合A|华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询
近一月,华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)基金累计收益率12.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0259 |
1.99% |
| 2025-02-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0353 |
2.79% |
| 2025-02-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0295 |
2.39% |
| 2025-02-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0134 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-01-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0249 |
-2.04% |
| 2025-01-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0355 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0081 |
-0.72% |
