中银核心精选混合A基金净值查询(012706)
今天最新净值
0.7052
-0.0161 -2.2300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6929
-0.0027 -0.3837%
- 累计净值：0.7052
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3600亿
- 最近资产：2.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 周斌
近一季,中银核心精选混合A(012706)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0161 |
-2.23% |
| 2025-01-22 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6962 |
0.6962 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0227 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6735 |
0.6735 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0080 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6788 |
0.6788 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6780 |
0.6780 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0129 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6651 |
0.6651 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0040 |
0.61% |
| 2025-01-03 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6611 |
0.6611 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0137 |
-2.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6748 |
0.6748 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0169 |
-2.44% |
| 2024-12-31 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0149 |
-2.11% |
| 2024-12-26 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0080 |
1.13% |
| 2024-12-25 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7080 |
0.7080 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0103 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7001 |
0.7001 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0106 |
-1.49% |
| 2024-12-20 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7107 |
0.7107 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7066 |
0.7066 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7036 |
0.7036 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0049 |
-0.69% |
| 2024-12-16 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7085 |
0.7085 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0075 |
-1.05% |
| 2024-12-13 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0164 |
-2.24% |
| 2024-12-12 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7324 |
0.7324 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0057 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0022 |
0.30% |
|
|
| 2024-12-09 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7230 |
0.7230 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-12-05 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7170 |
0.7170 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0065 |
-0.90% |
| 2024-12-03 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-02 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7239 |
0.7239 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0093 |
1.30% |
| 2024-11-29 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0127 |
1.81% |
| 2024-11-28 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7019 |
0.7019 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0071 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7090 |
0.7090 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0169 |
2.44% |
| 2024-11-26 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6921 |
0.6921 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2024-11-25 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6956 |
0.6956 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6973 |
0.6973 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0241 |
-3.34% |
| 2024-11-21 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7214 |
0.7214 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0072 |
1.01% |
| 2024-11-19 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0156 |
2.23% |
| 2024-11-18 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7008 |
0.7008 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0116 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0192 |
-2.62% |
| 2024-11-14 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0157 |
-2.10% |
| 2024-11-13 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0042 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0089 |
-1.18% |
| 2024-11-11 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0138 |
1.87% |
| 2024-11-08 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7382 |
0.7382 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-07 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0049 |
0.67% |
| 2024-11-06 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-11-05 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7357 |
0.7357 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0160 |
2.22% |
