中银核心精选混合A基金净值查询(012706)
今天最新净值
0.7327
0.0106 1.4700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6929
-0.0027 -0.3837%
- 累计净值：0.7327
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3600亿
- 最近资产：2.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 周斌
今年以来,中银核心精选混合A(012706)基金累计收益率5.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0106 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0206 |
2.94% |
| 2025-02-05 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7015 |
0.7015 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0161 |
-2.23% |
| 2025-01-22 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6962 |
0.6962 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0227 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6735 |
0.6735 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0080 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6788 |
0.6788 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0008 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-07 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6780 |
0.6780 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0129 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6651 |
0.6651 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0040 |
0.61% |
| 2025-01-03 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6611 |
0.6611 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0137 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
012706 |
中银核心精选混合A |
0.6748 |
0.6748 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0169 |
-2.44% |
