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中银核心精选混合A基金净值查询(012706)

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今天最新净值 0.7327 0.0106 1.4700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.6929 -0.0027 -0.3837%
  • 累计净值：0.7327
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3600亿
  • 最近资产：2.16亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴印 周斌
近一年中银核心精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银核心精选混合A(012706)基金累计收益率30.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 012706 中银核心精选混合A 0.7327 0.7327 0.7221 0.7221 0.0106 1.47%
2025-02-06 012706 中银核心精选混合A 0.7221 0.7221 0.7015 0.7015 0.0206 2.94%
2025-02-05 012706 中银核心精选混合A 0.7015 0.7015 0.7052 0.7052 -0.0037 -0.52%
2025-01-27 012706 中银核心精选混合A 0.7052 0.7052 0.7213 0.7213 -0.0161 -2.23%
2025-01-22 012706 中银核心精选混合A 0.7129 0.7129 0.7142 0.7142 -0.0013 -0.18%
2025-01-14 012706 中银核心精选混合A 0.6962 0.6962 0.6735 0.6735 0.0227 3.37%
2025-01-13 012706 中银核心精选混合A 0.6735 0.6735 0.6727 0.6727 0.0008 0.12%
2025-01-10 012706 中银核心精选混合A 0.6727 0.6727 0.6807 0.6807 -0.0080 -1.18%
2025-01-09 012706 中银核心精选混合A 0.6807 0.6807 0.6788 0.6788 0.0019 0.28%
2025-01-08 012706 中银核心精选混合A 0.6788 0.6788 0.6780 0.6780 0.0008 0.12%
2025-01-07 012706 中银核心精选混合A 0.6780 0.6780 0.6651 0.6651 0.0129 1.94%
2025-01-06 012706 中银核心精选混合A 0.6651 0.6651 0.6611 0.6611 0.0040 0.61%
2025-01-03 012706 中银核心精选混合A 0.6611 0.6611 0.6748 0.6748 -0.0137 -2.03%
2025-01-02 012706 中银核心精选混合A 0.6748 0.6748 0.6917 0.6917 -0.0169 -2.44%
2024-12-31 012706 中银核心精选混合A 0.6917 0.6917 0.7066 0.7066 -0.0149 -2.11%
2024-12-26 012706 中银核心精选混合A 0.7160 0.7160 0.7080 0.7080 0.0080 1.13%
2024-12-25 012706 中银核心精选混合A 0.7080 0.7080 0.7104 0.7104 -0.0024 -0.34%
2024-12-24 012706 中银核心精选混合A 0.7104 0.7104 0.7001 0.7001 0.0103 1.47%
2024-12-23 012706 中银核心精选混合A 0.7001 0.7001 0.7107 0.7107 -0.0106 -1.49%
2024-12-20 012706 中银核心精选混合A 0.7107 0.7107 0.7078 0.7078 0.0029 0.41%
2024-12-19 012706 中银核心精选混合A 0.7078 0.7078 0.7066 0.7066 0.0012 0.17%
2024-12-18 012706 中银核心精选混合A 0.7066 0.7066 0.7036 0.7036 0.0030 0.43%
2024-12-17 012706 中银核心精选混合A 0.7036 0.7036 0.7085 0.7085 -0.0049 -0.69%
2024-12-16 012706 中银核心精选混合A 0.7085 0.7085 0.7160 0.7160 -0.0075 -1.05%
2024-12-13 012706 中银核心精选混合A 0.7160 0.7160 0.7324 0.7324 -0.0164 -2.24%
2024-12-12 012706 中银核心精选混合A 0.7324 0.7324 0.7267 0.7267 0.0057 0.78%
2024-12-11 012706 中银核心精选混合A 0.7267 0.7267 0.7252 0.7252 0.0015 0.21%
2024-12-10 012706 中银核心精选混合A 0.7252 0.7252 0.7230 0.7230 0.0022 0.30%
2024-12-09 012706 中银核心精选混合A 0.7230 0.7230 0.7209 0.7209 0.0021 0.29%
2024-12-06 012706 中银核心精选混合A 0.7209 0.7209 0.7170 0.7170 0.0039 0.54%
2024-12-05 012706 中银核心精选混合A 0.7170 0.7170 0.7156 0.7156 0.0014 0.20%
2024-12-04 012706 中银核心精选混合A 0.7156 0.7156 0.7221 0.7221 -0.0065 -0.90%
2024-12-03 012706 中银核心精选混合A 0.7221 0.7221 0.7239 0.7239 -0.0018 -0.25%
2024-12-02 012706 中银核心精选混合A 0.7239 0.7239 0.7146 0.7146 0.0093 1.30%
2024-11-29 012706 中银核心精选混合A 0.7146 0.7146 0.7019 0.7019 0.0127 1.81%
2024-11-28 012706 中银核心精选混合A 0.7019 0.7019 0.7090 0.7090 -0.0071 -1.00%
2024-11-27 012706 中银核心精选混合A 0.7090 0.7090 0.6921 0.6921 0.0169 2.44%
2024-11-26 012706 中银核心精选混合A 0.6921 0.6921 0.6956 0.6956 -0.0035 -0.50%
2024-11-25 012706 中银核心精选混合A 0.6956 0.6956 0.6973 0.6973 -0.0017 -0.24%
2024-11-22 012706 中银核心精选混合A 0.6973 0.6973 0.7214 0.7214 -0.0241 -3.34%
2024-11-21 012706 中银核心精选混合A 0.7214 0.7214 0.7236 0.7236 -0.0022 -0.30%
2024-11-20 012706 中银核心精选混合A 0.7236 0.7236 0.7164 0.7164 0.0072 1.01%
2024-11-19 012706 中银核心精选混合A 0.7164 0.7164 0.7008 0.7008 0.0156 2.23%
2024-11-18 012706 中银核心精选混合A 0.7008 0.7008 0.7124 0.7124 -0.0116 -1.63%
2024-11-15 012706 中银核心精选混合A 0.7124 0.7124 0.7316 0.7316 -0.0192 -2.62%
2024-11-14 012706 中银核心精选混合A 0.7316 0.7316 0.7473 0.7473 -0.0157 -2.10%
2024-11-13 012706 中银核心精选混合A 0.7473 0.7473 0.7431 0.7431 0.0042 0.57%
2024-11-12 012706 中银核心精选混合A 0.7431 0.7431 0.7520 0.7520 -0.0089 -1.18%
2024-11-11 012706 中银核心精选混合A 0.7520 0.7520 0.7382 0.7382 0.0138 1.87%
2024-11-08 012706 中银核心精选混合A 0.7382 0.7382 0.7386 0.7386 -0.0004 -0.05%
2024-11-07 012706 中银核心精选混合A 0.7386 0.7386 0.7337 0.7337 0.0049 0.67%
2024-11-06 012706 中银核心精选混合A 0.7337 0.7337 0.7357 0.7357 -0.0020 -0.27%
2024-11-05 012706 中银核心精选混合A 0.7357 0.7357 0.7197 0.7197 0.0160 2.22%
2024-11-04 012706 中银核心精选混合A 0.7197 0.7197 0.7042 0.7042 0.0155 2.20%
2024-11-01 012706 中银核心精选混合A 0.7042 0.7042 0.7149 0.7149 -0.0107 -1.50%
2024-10-31 012706 中银核心精选混合A 0.7149 0.7149 0.7152 0.7152 -0.0003 -0.04%
2024-10-30 012706 中银核心精选混合A 0.7152 0.7152 0.7166 0.7166 -0.0014 -0.20%
2024-10-29 012706 中银核心精选混合A 0.7166 0.7166 0.7237 0.7237 -0.0071 -0.98%
2024-10-28 012706 中银核心精选混合A 0.7237 0.7237 0.7260 0.7260 -0.0023 -0.32%
2024-10-25 012706 中银核心精选混合A 0.7260 0.7260 0.7146 0.7146 0.0114 1.60%
2024-10-24 012706 中银核心精选混合A 0.7146 0.7146 0.7232 0.7232 -0.0086 -1.19%
2024-10-23 012706 中银核心精选混合A 0.7232 0.7232 0.7238 0.7238 -0.0006 -0.08%
2024-10-22 012706 中银核心精选混合A 0.7238 0.7238 0.7187 0.7187 0.0051 0.71%
2024-10-21 012706 中银核心精选混合A 0.7187 0.7187 0.7151 0.7151 0.0036 0.50%
2024-10-18 012706 中银核心精选混合A 0.7151 0.7151 0.6808 0.6808 0.0343 5.04%
2024-10-17 012706 中银核心精选混合A 0.6808 0.6808 0.6797 0.6797 0.0011 0.16%
2024-10-16 012706 中银核心精选混合A 0.6797 0.6797 0.6877 0.6877 -0.0080 -1.16%
2024-10-15 012706 中银核心精选混合A 0.6877 0.6877 0.7064 0.7064 -0.0187 -2.65%
2024-10-14 012706 中银核心精选混合A 0.7064 0.7064 0.6923 0.6923 0.0141 2.04%
2024-10-11 012706 中银核心精选混合A 0.6923 0.6923 0.7129 0.7129 -0.0206 -2.89%
2024-10-10 012706 中银核心精选混合A 0.7129 0.7129 0.7106 0.7106 0.0023 0.32%
2024-10-09 012706 中银核心精选混合A 0.7106 0.7106 0.7583 0.7583 -0.0477 -6.29%
2024-10-08 012706 中银核心精选混合A 0.7583 0.7583 0.7113 0.7113 0.0470 6.61%
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2024-09-27 012706 中银核心精选混合A 0.6531 0.6531 0.6257 0.6257 0.0274 4.38%
2024-09-26 012706 中银核心精选混合A 0.6257 0.6257 0.6094 0.6094 0.0163 2.67%
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2024-09-24 012706 中银核心精选混合A 0.6038 0.6038 0.5852 0.5852 0.0186 3.18%
2024-09-23 012706 中银核心精选混合A 0.5852 0.5852 0.5865 0.5865 -0.0013 -0.22%
2024-09-20 012706 中银核心精选混合A 0.5865 0.5865 0.5888 0.5888 -0.0023 -0.39%
2024-09-19 012706 中银核心精选混合A 0.5888 0.5888 0.5894 0.5894 -0.0006 -0.10%
2024-09-18 012706 中银核心精选混合A 0.5894 0.5894 0.5853 0.5853 0.0041 0.70%
2024-09-13 012706 中银核心精选混合A 0.5853 0.5853 0.5868 0.5868 -0.0015 -0.26%
2024-09-12 012706 中银核心精选混合A 0.5868 0.5868 0.5885 0.5885 -0.0017 -0.29%
2024-09-11 012706 中银核心精选混合A 0.5885 0.5885 0.5832 0.5832 0.0053 0.91%
2024-09-10 012706 中银核心精选混合A 0.5832 0.5832 0.5813 0.5813 0.0019 0.33%
2024-09-09 012706 中银核心精选混合A 0.5813 0.5813 0.5859 0.5859 -0.0046 -0.79%
2024-09-06 012706 中银核心精选混合A 0.5859 0.5859 0.5936 0.5936 -0.0077 -1.30%
2024-09-05 012706 中银核心精选混合A 0.5936 0.5936 0.5939 0.5939 -0.0003 -0.05%
2024-09-04 012706 中银核心精选混合A 0.5939 0.5939 0.5963 0.5963 -0.0024 -0.40%
2024-09-03 012706 中银核心精选混合A 0.5963 0.5963 0.5916 0.5916 0.0047 0.79%
2024-09-02 012706 中银核心精选混合A 0.5916 0.5916 0.5998 0.5998 -0.0082 -1.37%
2024-08-30 012706 中银核心精选混合A 0.5998 0.5998 0.5935 0.5935 0.0063 1.06%
2024-08-29 012706 中银核心精选混合A 0.5935 0.5935 0.5869 0.5869 0.0066 1.12%
2024-08-28 012706 中银核心精选混合A 0.5869 0.5869 0.5864 0.5864 0.0005 0.09%
2024-08-27 012706 中银核心精选混合A 0.5864 0.5864 0.5899 0.5899 -0.0035 -0.59%
2024-08-26 012706 中银核心精选混合A 0.5899 0.5899 0.5894 0.5894 0.0005 0.08%
2024-08-23 012706 中银核心精选混合A 0.5894 0.5894 0.5903 0.5903 -0.0009 -0.15%
2024-08-22 012706 中银核心精选混合A 0.5903 0.5903 0.5900 0.5900 0.0003 0.05%
2024-08-21 012706 中银核心精选混合A 0.5900 0.5900 0.5886 0.5886 0.0014 0.24%
2024-08-20 012706 中银核心精选混合A 0.5886 0.5886 0.5935 0.5935 -0.0049 -0.83%
2024-08-19 012706 中银核心精选混合A 0.5935 0.5935 0.5908 0.5908 0.0027 0.46%
2024-08-16 012706 中银核心精选混合A 0.5908 0.5908 0.5914 0.5914 -0.0006 -0.10%
2024-08-15 012706 中银核心精选混合A 0.5914 0.5914 0.5882 0.5882 0.0032 0.54%
2024-08-14 012706 中银核心精选混合A 0.5882 0.5882 0.5944 0.5944 -0.0062 -1.04%
2024-08-13 012706 中银核心精选混合A 0.5944 0.5944 0.5909 0.5909 0.0035 0.59%
2024-08-12 012706 中银核心精选混合A 0.5909 0.5909 0.5916 0.5916 -0.0007 -0.12%
2024-08-09 012706 中银核心精选混合A 0.5916 0.5916 0.5912 0.5912 0.0004 0.07%
2024-08-08 012706 中银核心精选混合A 0.5912 0.5912 0.5937 0.5937 -0.0025 -0.42%
2024-08-07 012706 中银核心精选混合A 0.5937 0.5937 0.5930 0.5930 0.0007 0.12%
2024-08-06 012706 中银核心精选混合A 0.5930 0.5930 0.5866 0.5866 0.0064 1.09%
2024-08-05 012706 中银核心精选混合A 0.5866 0.5866 0.5994 0.5994 -0.0128 -2.14%
2024-08-02 012706 中银核心精选混合A 0.5994 0.5994 0.6115 0.6115 -0.0121 -1.98%
2024-07-31 012706 中银核心精选混合A 0.6138 0.6138 0.5985 0.5985 0.0153 2.56%
2024-07-30 012706 中银核心精选混合A 0.5985 0.5985 0.6033 0.6033 -0.0048 -0.80%
2024-07-29 012706 中银核心精选混合A 0.6033 0.6033 0.6053 0.6053 -0.0020 -0.33%
2024-07-26 012706 中银核心精选混合A 0.6053 0.6053 0.5991 0.5991 0.0062 1.03%
2024-07-25 012706 中银核心精选混合A 0.5991 0.5991 0.6071 0.6071 -0.0080 -1.32%
2024-07-24 012706 中银核心精选混合A 0.6071 0.6071 0.6109 0.6109 -0.0038 -0.62%
2024-07-23 012706 中银核心精选混合A 0.6109 0.6109 0.6262 0.6262 -0.0153 -2.44%
2024-07-22 012706 中银核心精选混合A 0.6262 0.6262 0.6250 0.6250 0.0012 0.19%
2024-07-19 012706 中银核心精选混合A 0.6250 0.6250 0.6276 0.6276 -0.0026 -0.41%
2024-07-18 012706 中银核心精选混合A 0.6276 0.6276 0.6228 0.6228 0.0048 0.77%
2024-07-17 012706 中银核心精选混合A 0.6228 0.6228 0.6337 0.6337 -0.0109 -1.72%
2024-07-16 012706 中银核心精选混合A 0.6337 0.6337 0.6315 0.6315 0.0022 0.35%
2024-07-15 012706 中银核心精选混合A 0.6315 0.6315 0.6355 0.6355 -0.0040 -0.63%
2024-07-12 012706 中银核心精选混合A 0.6355 0.6355 0.6362 0.6362 -0.0007 -0.11%
2024-07-11 012706 中银核心精选混合A 0.6362 0.6362 0.6283 0.6283 0.0079 1.26%
2024-07-10 012706 中银核心精选混合A 0.6283 0.6283 0.6288 0.6288 -0.0005 -0.08%
2024-07-09 012706 中银核心精选混合A 0.6288 0.6288 0.6151 0.6151 0.0137 2.23%
2024-07-08 012706 中银核心精选混合A 0.6151 0.6151 0.6229 0.6229 -0.0078 -1.25%
2024-07-05 012706 中银核心精选混合A 0.6229 0.6229 0.6182 0.6182 0.0047 0.76%
2024-07-04 012706 中银核心精选混合A 0.6182 0.6182 0.6206 0.6206 -0.0024 -0.39%
2024-07-03 012706 中银核心精选混合A 0.6206 0.6206 0.6281 0.6281 -0.0075 -1.19%
2024-07-02 012706 中银核心精选混合A 0.6281 0.6281 0.6368 0.6368 -0.0087 -1.37%
2024-07-01 012706 中银核心精选混合A 0.6368 0.6368 0.6337 0.6337 0.0031 0.49%
2024-06-28 012706 中银核心精选混合A 0.6337 0.6337 0.6271 0.6271 0.0066 1.05%
2024-06-27 012706 中银核心精选混合A 0.6271 0.6271 0.6391 0.6391 -0.0120 -1.88%
2024-06-26 012706 中银核心精选混合A 0.6391 0.6391 0.6331 0.6331 0.0060 0.95%
2024-06-25 012706 中银核心精选混合A 0.6331 0.6331 0.6375 0.6375 -0.0044 -0.69%
2024-06-24 012706 中银核心精选混合A 0.6375 0.6375 0.6478 0.6478 -0.0103 -1.59%
2024-06-21 012706 中银核心精选混合A 0.6478 0.6478 0.6484 0.6484 -0.0006 -0.09%
2024-06-20 012706 中银核心精选混合A 0.6484 0.6484 0.6562 0.6562 -0.0078 -1.19%
2024-06-19 012706 中银核心精选混合A 0.6562 0.6562 0.6629 0.6629 -0.0067 -1.01%
2024-06-18 012706 中银核心精选混合A 0.6629 0.6629 0.6555 0.6555 0.0074 1.13%
2024-06-17 012706 中银核心精选混合A 0.6555 0.6555 0.6550 0.6550 0.0005 0.08%
2024-06-14 012706 中银核心精选混合A 0.6550 0.6550 0.6520 0.6520 0.0030 0.46%
2024-06-13 012706 中银核心精选混合A 0.6520 0.6520 0.6459 0.6459 0.0061 0.94%
2024-06-12 012706 中银核心精选混合A 0.6459 0.6459 0.6425 0.6425 0.0034 0.53%
2024-06-11 012706 中银核心精选混合A 0.6425 0.6425 0.6454 0.6454 -0.0029 -0.45%
2024-06-07 012706 中银核心精选混合A 0.6454 0.6454 0.6520 0.6520 -0.0066 -1.01%
2024-06-06 012706 中银核心精选混合A 0.6520 0.6520 0.6552 0.6552 -0.0032 -0.49%
2024-06-05 012706 中银核心精选混合A 0.6552 0.6552 0.6632 0.6632 -0.0080 -1.21%
2024-06-04 012706 中银核心精选混合A 0.6632 0.6632 0.6553 0.6553 0.0079 1.21%
2024-06-03 012706 中银核心精选混合A 0.6553 0.6553 0.6497 0.6497 0.0056 0.86%
2024-05-31 012706 中银核心精选混合A 0.6497 0.6497 0.6487 0.6487 0.0010 0.15%
2024-05-30 012706 中银核心精选混合A 0.6487 0.6487 0.6491 0.6491 -0.0004 -0.06%
2024-05-29 012706 中银核心精选混合A 0.6491 0.6491 0.6504 0.6504 -0.0013 -0.20%
2024-05-28 012706 中银核心精选混合A 0.6504 0.6504 0.6540 0.6540 -0.0036 -0.55%
2024-05-27 012706 中银核心精选混合A 0.6540 0.6540 0.6455 0.6455 0.0085 1.32%
2024-05-24 012706 中银核心精选混合A 0.6455 0.6455 0.6545 0.6545 -0.0090 -1.38%
2024-05-23 012706 中银核心精选混合A 0.6545 0.6545 0.6650 0.6650 -0.0105 -1.58%
2024-05-22 012706 中银核心精选混合A 0.6650 0.6650 0.6668 0.6668 -0.0018 -0.27%
2024-05-21 012706 中银核心精选混合A 0.6668 0.6668 0.6751 0.6751 -0.0083 -1.23%
2024-05-20 012706 中银核心精选混合A 0.6751 0.6751 0.6695 0.6695 0.0056 0.84%
2024-05-17 012706 中银核心精选混合A 0.6695 0.6695 0.6704 0.6704 -0.0009 -0.13%
2024-05-16 012706 中银核心精选混合A 0.6704 0.6704 0.6710 0.6710 -0.0006 -0.09%
2024-05-15 012706 中银核心精选混合A 0.6710 0.6710 0.6745 0.6745 -0.0035 -0.52%
2024-05-14 012706 中银核心精选混合A 0.6745 0.6745 0.6748 0.6748 -0.0003 -0.04%
2024-05-13 012706 中银核心精选混合A 0.6748 0.6748 0.6766 0.6766 -0.0018 -0.27%
2024-05-10 012706 中银核心精选混合A 0.6766 0.6766 0.6801 0.6801 -0.0035 -0.51%
2024-05-09 012706 中银核心精选混合A 0.6801 0.6801 0.6690 0.6690 0.0111 1.66%
2024-05-08 012706 中银核心精选混合A 0.6690 0.6690 0.6770 0.6770 -0.0080 -1.18%
2024-05-07 012706 中银核心精选混合A 0.6770 0.6770 0.6779 0.6779 -0.0009 -0.13%
2024-05-06 012706 中银核心精选混合A 0.6779 0.6779 0.6634 0.6634 0.0145 2.19%
2024-04-30 012706 中银核心精选混合A 0.6634 0.6634 0.6666 0.6666 -0.0032 -0.48%
2024-04-29 012706 中银核心精选混合A 0.6666 0.6666 0.6560 0.6560 0.0106 1.62%
2024-04-26 012706 中银核心精选混合A 0.6560 0.6560 0.6439 0.6439 0.0121 1.88%
2024-04-25 012706 中银核心精选混合A 0.6439 0.6439 0.6424 0.6424 0.0015 0.23%
2024-04-24 012706 中银核心精选混合A 0.6424 0.6424 0.6336 0.6336 0.0088 1.39%
2024-04-23 012706 中银核心精选混合A 0.6336 0.6336 0.6323 0.6323 0.0013 0.21%
2024-04-22 012706 中银核心精选混合A 0.6323 0.6323 0.6380 0.6380 -0.0057 -0.89%
2024-04-19 012706 中银核心精选混合A 0.6380 0.6380 0.6461 0.6461 -0.0081 -1.25%
2024-04-18 012706 中银核心精选混合A 0.6461 0.6461 0.6461 0.6461 0.0000 0.00%
2024-04-17 012706 中银核心精选混合A 0.6461 0.6461 0.6333 0.6333 0.0128 2.02%
2024-04-16 012706 中银核心精选混合A 0.6333 0.6333 0.6524 0.6524 -0.0191 -2.93%
2024-04-15 012706 中银核心精选混合A 0.6524 0.6524 0.6481 0.6481 0.0043 0.66%
2024-04-12 012706 中银核心精选混合A 0.6481 0.6481 0.6496 0.6496 -0.0015 -0.23%
2024-04-11 012706 中银核心精选混合A 0.6496 0.6496 0.6482 0.6482 0.0014 0.22%
2024-04-10 012706 中银核心精选混合A 0.6482 0.6482 0.6573 0.6573 -0.0091 -1.38%
2024-04-09 012706 中银核心精选混合A 0.6573 0.6573 0.6507 0.6507 0.0066 1.01%
2024-04-08 012706 中银核心精选混合A 0.6507 0.6507 0.6541 0.6541 -0.0034 -0.52%
2024-04-03 012706 中银核心精选混合A 0.6541 0.6541 0.6605 0.6605 -0.0064 -0.97%
2024-04-02 012706 中银核心精选混合A 0.6605 0.6605 0.6608 0.6608 -0.0003 -0.05%
2024-04-01 012706 中银核心精选混合A 0.6608 0.6608 0.6507 0.6507 0.0101 1.55%
2024-03-29 012706 中银核心精选混合A 0.6507 0.6507 0.6448 0.6448 0.0059 0.92%
2024-03-28 012706 中银核心精选混合A 0.6448 0.6448 0.6371 0.6371 0.0077 1.21%
2024-03-27 012706 中银核心精选混合A 0.6371 0.6371 0.6500 0.6500 -0.0129 -1.98%
2024-03-26 012706 中银核心精选混合A 0.6500 0.6500 0.6478 0.6478 0.0022 0.34%
2024-03-25 012706 中银核心精选混合A 0.6478 0.6478 0.6577 0.6577 -0.0099 -1.51%
2024-03-22 012706 中银核心精选混合A 0.6577 0.6577 0.6654 0.6654 -0.0077 -1.16%
2024-03-21 012706 中银核心精选混合A 0.6654 0.6654 0.6677 0.6677 -0.0023 -0.34%
2024-03-20 012706 中银核心精选混合A 0.6677 0.6677 0.6666 0.6666 0.0011 0.17%
2024-03-19 012706 中银核心精选混合A 0.6666 0.6666 0.6748 0.6748 -0.0082 -1.22%
2024-03-18 012706 中银核心精选混合A 0.6748 0.6748 0.6659 0.6659 0.0089 1.34%
2024-03-15 012706 中银核心精选混合A 0.6659 0.6659 0.6564 0.6564 0.0095 1.45%
2024-03-14 012706 中银核心精选混合A 0.6564 0.6564 0.6608 0.6608 -0.0044 -0.67%
2024-03-13 012706 中银核心精选混合A 0.6608 0.6608 0.6560 0.6560 0.0048 0.73%
2024-03-12 012706 中银核心精选混合A 0.6560 0.6560 0.6577 0.6577 -0.0017 -0.26%
2024-03-11 012706 中银核心精选混合A 0.6577 0.6577 0.6481 0.6481 0.0096 1.48%
2024-03-08 012706 中银核心精选混合A 0.6481 0.6481 0.6355 0.6355 0.0126 1.98%
2024-03-07 012706 中银核心精选混合A 0.6355 0.6355 0.6426 0.6426 -0.0071 -1.10%
2024-03-06 012706 中银核心精选混合A 0.6426 0.6426 0.6416 0.6416 0.0010 0.16%
2024-03-05 012706 中银核心精选混合A 0.6416 0.6416 0.6474 0.6474 -0.0058 -0.90%
2024-03-04 012706 中银核心精选混合A 0.6474 0.6474 0.6405 0.6405 0.0069 1.08%
2024-03-01 012706 中银核心精选混合A 0.6405 0.6405 0.6372 0.6372 0.0033 0.52%
2024-02-29 012706 中银核心精选混合A 0.6372 0.6372 0.6161 0.6161 0.0211 3.42%
2024-02-28 012706 中银核心精选混合A 0.6161 0.6161 0.6360 0.6360 -0.0199 -3.13%
2024-02-27 012706 中银核心精选混合A 0.6360 0.6360 0.6135 0.6135 0.0225 3.67%
2024-02-26 012706 中银核心精选混合A 0.6135 0.6135 0.6124 0.6124 0.0011 0.18%
2024-02-23 012706 中银核心精选混合A 0.6124 0.6124 0.5993 0.5993 0.0131 2.19%
2024-02-22 012706 中银核心精选混合A 0.5993 0.5993 0.5897 0.5897 0.0096 1.63%
2024-02-21 012706 中银核心精选混合A 0.5897 0.5897 0.5886 0.5886 0.0011 0.19%
2024-02-20 012706 中银核心精选混合A 0.5886 0.5886 0.5818 0.5818 0.0068 1.17%
2024-02-19 012706 中银核心精选混合A 0.5818 0.5818 0.5747 0.5747 0.0071 1.24%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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