中邮沪港深精选混合A基金净值查询(006477)
今天最新净值
1.0340
0.0152 1.4900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8570
-0.0003 -0.0297%
- 累计净值：1.0340
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3973亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：陈鸿平 武志骁
近一季,中邮沪港深精选混合A(006477)基金累计收益率11.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0152 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
1.0188 |
1.0188 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0359 |
3.65% |
| 2025-02-05 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0508 |
5.45% |
| 2025-01-27 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0180 |
-1.92% |
| 2025-01-14 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0276 |
3.23% |
| 2025-01-13 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0161 |
-1.83% |
|
|
| 2025-01-07 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0085 |
0.97% |
| 2025-01-02 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0250 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9056 |
0.9056 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2024-12-26 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0090 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9041 |
0.9041 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-12-19 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0144 |
1.63% |
| 2024-12-17 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0140 |
-1.56% |
| 2024-12-13 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0218 |
-2.37% |
|
|
| 2024-12-12 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0168 |
1.86% |
| 2024-12-11 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0128 |
-1.40% |
| 2024-12-10 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0097 |
-1.05% |
| 2024-12-09 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9270 |
0.9270 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0368 |
4.13% |
| 2024-12-06 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8902 |
0.8902 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0131 |
1.49% |
| 2024-12-05 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2024-12-04 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0116 |
1.33% |
| 2024-11-29 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0082 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0126 |
-1.43% |
| 2024-11-27 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8496 |
0.8496 |
0.0290 |
3.41% |
| 2024-11-26 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8496 |
0.8496 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2024-11-25 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0206 |
-2.35% |
| 2024-11-21 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8763 |
0.8763 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0122 |
-1.37% |
| 2024-11-20 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-11-19 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0127 |
1.47% |
| 2024-11-18 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-11-15 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-11-14 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0284 |
-3.17% |
| 2024-11-13 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.8960 |
0.8960 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0347 |
-3.73% |
| 2024-11-11 |
006477 |
中邮沪港深精选混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0030 |
0.32% |
