中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询(015505)
今天最新净值
0.8023
0.0066 0.8300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7686
-0.0030 -0.3937%
- 累计净值：0.8023
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4176亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：曹思
近一季,中邮专精特新一年持有混合A(015505)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8023 |
0.8023 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0066 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7957 |
0.7957 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0326 |
4.27% |
| 2025-02-05 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0203 |
-2.59% |
| 2025-01-22 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7810 |
0.7810 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0088 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0306 |
4.16% |
| 2025-01-13 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0027 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7331 |
0.7331 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0057 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0098 |
1.34% |
| 2025-01-08 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0029 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-07 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0191 |
2.68% |
| 2025-01-06 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7128 |
0.7128 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0178 |
-2.42% |
| 2025-01-02 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7363 |
0.7363 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0238 |
-3.13% |
| 2024-12-31 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0289 |
-3.66% |
| 2024-12-26 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8076 |
0.8076 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0170 |
2.15% |
| 2024-12-25 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7906 |
0.7906 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7933 |
0.7933 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0131 |
1.68% |
| 2024-12-23 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7802 |
0.7802 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0261 |
-3.24% |
| 2024-12-20 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8063 |
0.8063 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0186 |
2.36% |
| 2024-12-19 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7877 |
0.7877 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0048 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0139 |
-1.75% |
| 2024-12-16 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7941 |
0.7941 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0157 |
-1.94% |
| 2024-12-13 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0216 |
-2.60% |
|
|
| 2024-12-12 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-12-11 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-12-10 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8185 |
0.8185 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0132 |
1.64% |
| 2024-12-09 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-12-06 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0052 |
0.65% |
| 2024-12-05 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8046 |
0.8046 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0078 |
0.98% |
| 2024-12-04 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7968 |
0.7968 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2024-12-03 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8016 |
0.8016 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0099 |
-1.22% |
| 2024-12-02 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8115 |
0.8115 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0181 |
2.28% |
| 2024-11-29 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7934 |
0.7934 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0202 |
2.61% |
| 2024-11-28 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-11-27 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7767 |
0.7767 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0178 |
2.35% |
| 2024-11-26 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0127 |
-1.65% |
| 2024-11-25 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7716 |
0.7716 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7694 |
0.7694 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0307 |
-3.84% |
| 2024-11-21 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8001 |
0.8001 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0078 |
-0.97% |
| 2024-11-20 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8079 |
0.8079 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0103 |
1.29% |
| 2024-11-19 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7976 |
0.7976 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0247 |
3.20% |
| 2024-11-18 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0194 |
-2.45% |
| 2024-11-15 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7923 |
0.7923 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0328 |
-3.98% |
| 2024-11-14 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0323 |
-3.77% |
| 2024-11-13 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-11-12 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0255 |
-2.90% |
| 2024-11-11 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0357 |
4.24% |
