中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询(015505)
今天最新净值
0.8023
0.0066 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7686
-0.0030 -0.3937%
- 累计净值：0.8023
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4176亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：曹思
今年以来,中邮专精特新一年持有混合A(015505)基金累计收益率5.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0087 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8023 |
0.8023 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0066 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7957 |
0.7957 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0326 |
4.27% |
| 2025-02-05 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0203 |
-2.59% |
| 2025-01-22 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7810 |
0.7810 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0088 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0306 |
4.16% |
| 2025-01-13 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0027 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7331 |
0.7331 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0057 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0098 |
1.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0191 |
2.68% |
| 2025-01-06 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7128 |
0.7128 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0178 |
-2.42% |
| 2025-01-02 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7363 |
0.7363 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0238 |
-3.13% |
