| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 006887 | 诺德新生活混合A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0252 | 2.45% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 006888 | 诺德新生活混合C | 1.0527 | 1.0527 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0252 | 2.45% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2.1560 | 2.3250 | 2.1130 | 2.2820 | 0.0430 | 2.04% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 1.9660 | 1.9660 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0380 | 1.97% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.7902 | 0.7902 | 0.7768 | 0.7768 | 0.0134 | 1.73% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0200 | 1.66% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 006281 | 万家人工智能混合A | 2.0305 | 2.0305 | 2.0002 | 2.0002 | 0.0303 | 1.51% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2.0117 | 2.0117 | 1.9818 | 1.9818 | 0.0299 | 1.51% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.4930 | 1.5930 | 1.4720 | 1.5720 | 0.0210 | 1.43% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.3740 | 1.3740 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0190 | 1.40% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 0.8138 | 3.5735 | 0.8039 | 3.5636 | 0.0099 | 1.23% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.8837 | 0.8837 | 0.8732 | 0.8732 | 0.0105 | 1.20% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 1.2379 | 1.2379 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0142 | 1.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8613 | 1.8613 | 1.8401 | 1.8401 | 0.0212 | 1.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.8441 | 1.8441 | 1.8232 | 1.8232 | 0.0209 | 1.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1.2277 | 1.2277 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0140 | 1.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.0405 | 0.7627 | 1.0290 | 0.7551 | 0.0115 | 1.12% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.0357 | 1.0357 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0114 | 1.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.1980 | 1.1980 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0132 | 1.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.1973 | 1.1973 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0132 | 1.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 2.0142 | 2.0142 | 1.9926 | 1.9926 | 0.0216 | 1.08% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2.0099 | 2.0099 | 1.9884 | 1.9884 | 0.0215 | 1.08% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8440 | 0.6130 | 0.8350 | 0.6100 | 0.0090 | 1.08% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 1.2896 | 3.8146 | 1.2762 | 3.8012 | 0.0134 | 1.05% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 2.1728 | 3.3708 | 2.1509 | 3.3489 | 0.0219 | 1.02% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.0528 | 1.0528 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0105 | 1.01% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001170 | 宏利复兴混合A | 1.2300 | 1.2300 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0120 | 0.99% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.0109 | 1.0109 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0099 | 0.99% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 000166 | 中海信息产业混合A | 1.1270 | 1.6448 | 1.1163 | 1.6299 | 0.0107 | 0.96% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 0.8420 | 0.8420 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0080 | 0.96% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| |||||||||||
| 31 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.9680 | 1.5670 | 0.9590 | 1.5580 | 0.0090 | 0.94% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.3710 | 1.3710 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0120 | 0.88% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.0860 | 1.2010 | 1.0770 | 1.1920 | 0.0090 | 0.84% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 4.4501 | 4.4501 | 4.4162 | 4.4162 | 0.0339 | 0.77% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 4.4733 | 4.5183 | 4.4390 | 4.4840 | 0.0343 | 0.77% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.8336 | 1.8336 | 1.8198 | 1.8198 | 0.0138 | 0.76% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6620 | 0.6620 | 0.6570 | 0.6570 | 0.0050 | 0.76% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 1.4656 | 1.4851 | 1.4546 | 1.4741 | 0.0110 | 0.76% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0750 | 1.1900 | 1.0670 | 1.1820 | 0.0080 | 0.75% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 1.4601 | 1.4601 | 1.4492 | 1.4492 | 0.0109 | 0.75% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6056 | 2.6746 | 2.5876 | 2.6566 | 0.0180 | 0.70% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 010677 | 工银传媒指数C | 0.8109 | 0.8109 | 0.8053 | 0.8053 | 0.0056 | 0.70% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.1530 | 1.1530 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0080 | 0.70% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.8600 | 1.1740 | 0.8540 | 1.1720 | 0.0060 | 0.70% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8153 | 0.2550 | 0.8096 | 0.2536 | 0.0057 | 0.70% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.6735 | 2.7435 | 2.6552 | 2.7252 | 0.0183 | 0.69% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.6818 | 0.6818 | 0.6772 | 0.6772 | 0.0046 | 0.68% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.6798 | 0.6798 | 0.6752 | 0.6752 | 0.0046 | 0.68% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.8749 | 0.8749 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0058 | 0.67% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.1559 | 1.1559 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0074 | 0.64% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.1557 | 1.1557 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0074 | 0.64% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.7960 | 1.7960 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0110 | 0.62% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.4710 | 1.4710 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0090 | 0.62% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.4830 | 1.4830 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0090 | 0.61% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 1.8600 | 1.8600 | 1.8490 | 1.8490 | 0.0110 | 0.59% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 519644 | 银河智联混合A | 3.1010 | 3.1010 | 3.0830 | 3.0830 | 0.0180 | 0.58% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 168401 | 红土转型精选混合(LOF) | 2.6817 | 2.6817 | 2.6664 | 2.6664 | 0.0153 | 0.57% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0055 | 0.54% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1.8053 | 2.4538 | 1.7959 | 2.4444 | 0.0094 | 0.52% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.8479 | 2.4780 | 1.8384 | 2.4685 | 0.0095 | 0.52% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0053 | 0.52% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 0.7930 | 0.7930 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0040 | 0.51% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.9215 | 1.9215 | 1.9124 | 1.9124 | 0.0091 | 0.48% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.9476 | 1.9476 | 1.9383 | 1.9383 | 0.0093 | 0.48% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.5090 | 2.1570 | 1.5020 | 2.1500 | 0.0070 | 0.47% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.8934 | 1.8934 | 1.8845 | 1.8845 | 0.0089 | 0.47% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.9056 | 1.9056 | 1.8966 | 1.8966 | 0.0090 | 0.47% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.4250 | 0.4250 | 0.4230 | 0.4230 | 0.0020 | 0.47% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.0690 | 1.1540 | 1.0640 | 1.1490 | 0.0050 | 0.47% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.1946 | 1.1946 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0055 | 0.46% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.6892 | 2.1440 | 0.6862 | 2.1410 | 0.0030 | 0.44% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 0.9240 | 0.9240 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0040 | 0.43% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0040 | 0.43% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | 0.9300 | 0.9300 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0040 | 0.43% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 1.9220 | 1.9220 | 1.9140 | 1.9140 | 0.0080 | 0.42% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.7040 | 1.7040 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0070 | 0.41% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 0.7623 | 0.7623 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0030 | 0.40% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.8031 | 0.8031 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0032 | 0.40% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 0.7748 | 0.7748 | 0.7718 | 0.7718 | 0.0030 | 0.39% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 161116 | 易方达黄金主题人民币A | 0.7630 | 0.7630 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0030 | 0.39% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 003300 | 华夏圆和混合A | 1.2465 | 1.4550 | 1.2418 | 1.4503 | 0.0047 | 0.38% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 007484 | 信澳核心科技混合A | 1.4521 | 2.0920 | 1.4466 | 2.0865 | 0.0055 | 0.38% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 2.0644 | 2.0644 | 2.0567 | 2.0567 | 0.0077 | 0.37% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 2.1919 | 2.1919 | 2.1839 | 2.1839 | 0.0080 | 0.37% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 004671 | 国联核心成长 | 1.8935 | 1.8935 | 1.8865 | 1.8865 | 0.0070 | 0.37% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 1.8990 | 1.8990 | 1.8920 | 1.8920 | 0.0070 | 0.37% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 015068 | 华夏圆和混合C | 1.2396 | 1.2396 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0046 | 0.37% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2.1925 | 2.1925 | 2.1844 | 2.1844 | 0.0081 | 0.37% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.8165 | 0.9524 | 0.8135 | 0.9504 | 0.0030 | 0.37% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1.4030 | 1.4030 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0050 | 0.36% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1.4060 | 1.4060 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0050 | 0.36% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.8111 | 0.8111 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0029 | 0.36% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.4214 | 1.4214 | 1.4164 | 1.4164 | 0.0050 | 0.35% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8530 | 0.3750 | 0.8500 | 0.3730 | 0.0030 | 0.35% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 2.0413 | 2.0413 | 2.0341 | 2.0341 | 0.0072 | 0.35% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.7716 | 3.7716 | 3.7590 | 3.7590 | 0.0126 | 0.34% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.7590 | 0.7590 | 0.7564 | 0.7564 | 0.0026 | 0.34% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.7633 | 0.5537 | 0.7607 | 0.5526 | 0.0026 | 0.34% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.7990 | 1.8190 | 1.7930 | 1.8130 | 0.0060 | 0.33% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 004423 | 华商研究精选灵活配置A | 3.0650 | 3.0650 | 3.0550 | 3.0550 | 0.0100 | 0.33% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 016069 | 华商研究精选灵活配置C | 3.0580 | 3.0580 | 3.0480 | 3.0480 | 0.0100 | 0.33% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 016981 | 银河核心优势混合C | 0.9222 | 0.9222 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0030 | 0.33% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 1.1150 | 1.1150 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0036 | 0.32% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 1.1139 | 1.1139 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0036 | 0.32% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 090019 | 大成景恒混合A | 2.2600 | 3.0260 | 2.2530 | 3.0160 | 0.0070 | 0.31% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 0.9892 | 0.9892 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0031 | 0.31% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0031 | 0.30% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.4525 | 1.5016 | 1.4481 | 1.4972 | 0.0044 | 0.30% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 008961 | 华商科技创新混合 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6679 | 1.6679 | 0.0048 | 0.29% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.0250 | 1.0250 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0030 | 0.29% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.0820 | 1.4760 | 1.0790 | 1.4730 | 0.0030 | 0.28% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 1.1902 | 1.1902 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0033 | 0.28% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.8560 | 1.8560 | 1.8510 | 1.8510 | 0.0050 | 0.27% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 002669 | 华商万众创新混合A | 2.2160 | 2.2160 | 2.2100 | 2.2100 | 0.0060 | 0.27% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0028 | 0.27% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 016051 | 华商万众创新混合C | 2.2080 | 2.2080 | 2.2020 | 2.2020 | 0.0060 | 0.27% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8960 | 0.8960 | 0.8936 | 0.8936 | 0.0024 | 0.27% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 166110 | 信澳量化先锋(LOF)C | 1.1622 | 1.1622 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0031 | 0.27% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.1430 | 1.4110 | 1.1400 | 1.4080 | 0.0030 | 0.26% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 006038 | 大成景恒混合C | 2.2790 | 2.2790 | 2.2730 | 2.2730 | 0.0060 | 0.26% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0027 | 0.26% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | 0.7600 | 0.7600 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0020 | 0.26% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.7940 | 0.7940 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0020 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.6160 | 1.9360 | 1.6120 | 1.9320 | 0.0040 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.7114 | 1.7114 | 1.7072 | 1.7072 | 0.0042 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.6768 | 1.6768 | 1.6727 | 1.6727 | 0.0041 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 004726 | 先锋聚优A | 1.2027 | 1.2027 | 1.1997 | 1.1997 | 0.0030 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 1.9750 | 1.9750 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0050 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.7117 | 1.7117 | 1.7074 | 1.7074 | 0.0043 | 0.25% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 004727 | 先锋聚优C | 1.2308 | 1.2308 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0030 | 0.24% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 006476 | 南方原油C | 1.0787 | 1.0787 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0026 | 0.24% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 011710 | 中欧睿泽混合A | 0.9722 | 0.9722 | 0.9699 | 0.9699 | 0.0023 | 0.24% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 015289 | 格林高股息优选混合A | 1.0201 | 1.0201 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0024 | 0.24% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 015290 | 格林高股息优选混合C | 1.0213 | 1.0213 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0024 | 0.24% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 501018 | 南方原油A | 1.0936 | 1.0936 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0026 | 0.24% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 011711 | 中欧睿泽混合C | 0.9615 | 0.9615 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0022 | 0.23% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 015112 | 长盛精选行业轮动混合A | 1.0285 | 1.0285 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0024 | 0.23% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0022 | 0.23% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.4390 | 1.4390 | 1.4358 | 1.4358 | 0.0032 | 0.22% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 002617 | 中银益利混合C | 1.3850 | 1.5510 | 1.3820 | 1.5480 | 0.0030 | 0.22% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 008320 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | 0.5038 | 0.5038 | 0.5027 | 0.5027 | 0.0011 | 0.22% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.4281 | 1.4281 | 1.4249 | 1.4249 | 0.0032 | 0.22% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 015113 | 长盛精选行业轮动混合C | 1.0268 | 1.0268 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0023 | 0.22% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.5071 | 0.5125 | 0.5060 | 0.5114 | 0.0011 | 0.22% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.2949 | 1.5270 | 1.2922 | 1.5243 | 0.0027 | 0.21% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 1.2714 | 1.4944 | 1.2687 | 1.4917 | 0.0027 | 0.21% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 1.2633 | 1.4863 | 1.2606 | 1.4836 | 0.0027 | 0.21% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 1.4380 | 1.4380 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0030 | 0.21% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | 1.1052 | 1.1752 | 1.1030 | 1.1730 | 0.0022 | 0.20% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.2594 | 1.4797 | 1.2569 | 1.4772 | 0.0025 | 0.20% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C | 1.1004 | 1.1004 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0022 | 0.20% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0585 | 1.2339 | 1.0565 | 1.2319 | 0.0020 | 0.19% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 001955 | 中欧养老产业混合A | 3.2894 | 3.2894 | 3.2831 | 3.2831 | 0.0063 | 0.19% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 002431 | 中银丰利混合C | 1.0770 | 1.4660 | 1.0750 | 1.4640 | 0.0020 | 0.19% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 012778 | 中欧养老产业混合C | 3.2492 | 3.2492 | 3.2432 | 3.2432 | 0.0060 | 0.19% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.6160 | 1.9360 | 1.6130 | 1.9330 | 0.0030 | 0.19% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.0754 | 1.3054 | 1.0735 | 1.3035 | 0.0019 | 0.18% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0022 | 0.18% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.2810 | 1.2810 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0023 | 0.18% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.6599 | 0.6599 | 0.6587 | 0.6587 | 0.0012 | 0.18% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 0.6613 | 0.6613 | 0.6601 | 0.6601 | 0.0012 | 0.18% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.1009 | 1.3309 | 1.0990 | 1.3290 | 0.0019 | 0.17% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 2.3010 | 2.3810 | 2.2970 | 2.3770 | 0.0040 | 0.17% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.2738 | 1.2738 | 1.2716 | 1.2716 | 0.0022 | 0.17% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 0.6440 | 1.0590 | 0.6430 | 1.0580 | 0.0010 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.9110 | 1.9110 | 1.9080 | 1.9080 | 0.0030 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 1.2680 | 1.2680 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0020 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0019 | 1.2565 | 1.0003 | 1.2549 | 0.0016 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 1.2390 | 1.2390 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0020 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 015026 | 鹏华增华混合A | 1.0848 | 1.0848 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0017 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 1.9040 | 1.9040 | 1.9010 | 1.9010 | 0.0030 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 1.0858 | 1.1378 | 1.0841 | 1.1361 | 0.0017 | 0.16% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 1.5414 | 1.5414 | 1.5391 | 1.5391 | 0.0023 | 0.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.9149 | 0.9149 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0014 | 0.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.9083 | 0.9083 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0014 | 0.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 015027 | 鹏华增华混合C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0016 | 0.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0800 | 2.3089 | 1.0784 | 2.3072 | 0.0016 | 0.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 1.5483 | 1.7262 | 1.5460 | 1.7237 | 0.0023 | 0.15% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 1.4420 | 1.4420 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0020 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 002616 | 中银益利混合A | 1.3920 | 1.5580 | 1.3900 | 1.5560 | 0.0020 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 1.1876 | 1.1876 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0017 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 0.8865 | 0.8865 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0012 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 0.8766 | 0.8766 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0012 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0016 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0015 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0014 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 1.0366 | 1.0366 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0014 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 1.2577 | 1.2577 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0017 | 0.14% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.5075 | 1.5388 | 1.5056 | 1.5369 | 0.0019 | 0.13% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.3406 | 1.3866 | 1.3388 | 1.3848 | 0.0018 | 0.13% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 1.2471 | 1.2471 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0016 | 0.13% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.8381 | 4.9351 | 0.8370 | 4.9340 | 0.0011 | 0.13% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.8410 | 0.8410 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0010 | 0.12% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006489 | 招商添裕纯债A | 1.1037 | 1.1380 | 1.1024 | 1.1367 | 0.0013 | 0.12% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 1.0181 | 1.0728 | 1.0169 | 1.0716 | 0.0012 | 0.12% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0013 | 0.12% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.5062 | 1.6140 | 1.5046 | 1.6124 | 0.0016 | 0.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.6263 | 1.6263 | 1.6245 | 1.6245 | 0.0018 | 0.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.8299 | 0.8299 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0009 | 0.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.8237 | 0.8237 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0009 | 0.11% | 2023-02-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
