| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.37% | -1.34% | -6.26% | -0.48% | 1.64% | -17.73% | -5.70% | 120.62% |
| 同类排名 | 952/1009 | 851/1007 | 960/1009 | 321/989 | 736/926 | 466/823 | 135/706 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0016元 |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 分红 | 每份派现金0.0103元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0138元 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0477元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.0000 | 9.22% | -3.70% |
| 601111 | 中国国航 | 0.0000 | 8.17% | -4.95% |
| 600029 | 南方航空 | 0.0000 | 7.77% | -5.33% |
| 002928 | 华夏航空 | 0.0000 | 7.42% | -5.62% |
| 600115 | 中国东航 | 0.0000 | 7.17% | -2.58% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.0000 | 6.90% | -4.50% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.0000 | 5.92% | -3.15% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.0000 | 4.76% | -3.95% |
| 002159 | 三特索道 | 0.0000 | 4.09% | -5.43% |
| 603199 | 九华旅游 | 0.0000 | 3.92% | -3.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
