| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.28% | 0.11% | 0.44% | 2.44% | 3.37% | 4.40% | 5.39% | 109.07% |
| 同类排名 | 267/3310 | 1403/2991 | 244/3311 | 604/3196 | 2172/2777 | 2298/2364 | 1972/2006 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0701元 |
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0772元 |
| 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 分红 | 每份派现金0.0807元 |
| 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0323元 |
| 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0448元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
