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银华农业产业股票发起式A(银华农业产业股票发起式)基金盘中实时估值(005106)

今天最新净值 1.2308 0.0076 0.6200% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2308
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.6902亿
  • 最近资产:5.74亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:唐能 王翔
银华农业产业股票发起式A基金005106重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300498 温氏股份 0.0000 8.74% 0.06% 0.0052%
002714 牧原股份 0.0000 8.66% -1.05% -0.0909%
605296 神农集团 0.0000 8.45% -1.61% -0.1360%
002840 华统股份 0.0000 8.29% -0.78% -0.0647%
600975 新五丰 0.0000 7.85% 0.00% 0.0000%
002567 唐人神 0.0000 7.82% -0.41% -0.0321%
002385 大北农 0.0000 7.81% 1.46% 0.1140%
000998 隆平高科 0.0000 7.53% 1.96% 0.1476%
603477 巨星农牧 0.0000 7.30% -0.12% -0.0088%
300761 立华股份 0.0000 6.17% -1.59% -0.0981%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
78.62% -0.1638% 89.69%
银华农业产业股票发起式A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.62% 0.48%
2025-01-22 -0.90% -0.94%
2025-01-14 2.23% 2.18%
2025-01-13 0.46% 0.50%
2025-01-10 -2.23% -2.27%
2025-01-09 -0.08% -0.27%
2025-01-08 -1.13% -1.17%
2025-01-07 1.08% 0.56%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华农业产业股票发起式A基金005106实时估值图
银华农业产业股票发起式A基金005106实时估值图
银华农业产业股票发起式A基金动态
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安医药精选股票A 1.1522 1.8936%
平安医药精选股票C 1.1532 1.8936%
富国医药创新股票A 1.0643 1.8484%
富国医药创新股票C 1.0590 1.8484%
广发医药精选股票A 0.8802 1.7808%
广发医药精选股票C 0.8741 1.7808%
金信消费升级股票A 1.5373 1.7058%
金信消费升级股票C 1.5547 1.7058%