金元顺安优质精选混合C(金元保本C)基金净值查询(001375)
今天最新净值
1.1391
0.0082 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1055
0.0008 0.0712%
- 累计净值：1.1391
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：5.2811亿
- 最近资产：6.36亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋 张博
近一季金元顺安优质精选混合C|金元保本C基金净值查询
近一季,金元顺安优质精选混合C(001375)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-01-22 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0205 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0064 |
-0.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0171 |
-1.51% |
| 2024-12-31 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-26 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0097 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2024-12-20 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0129 |
-1.12% |
| 2024-12-16 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0174 |
-1.49% |
| 2024-12-12 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0132 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0106 |
0.93% |
| 2024-12-10 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0083 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-03 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-12-02 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-11-29 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0096 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-11-27 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-11-26 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-25 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0233 |
-2.06% |
| 2024-11-21 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-20 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-18 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-15 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-11-14 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2024-11-13 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0073 |
0.65% |
| 2024-11-12 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-11-11 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0105 |
-0.91% |
