金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金元顺安优质精选混合C(金元保本C)基金净值查询(001375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1391 0.0082 0.7300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1055 0.0008 0.0712%

累计净值：1.1391
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：5.2811亿
最近资产：6.36亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋张博

近一月金元顺安优质精选混合C|金元保本C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安优质精选混合C(001375)基金累计收益率2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	001375	金元顺安优质精选混合C	1.1468	1.1468	1.1391	1.1391	0.0077	0.68%
2025-02-07	001375	金元顺安优质精选混合C	1.1391	1.1391	1.1309	1.1309	0.0082	0.73%
2025-02-06	001375	金元顺安优质精选混合C	1.1309	1.1309	1.1269	1.1269	0.0040	0.35%
2025-02-05	001375	金元顺安优质精选混合C	1.1269	1.1269	1.1335	1.1335	-0.0066	-0.58%
2025-01-27	001375	金元顺安优质精选混合C	1.1335	1.1335	1.1244	1.1244	0.0091	0.81%
2025-01-22	001375	金元顺安优质精选混合C	1.1164	1.1164	1.1232	1.1232	-0.0068	-0.61%
2025-01-14	001375	金元顺安优质精选混合C	1.1174	1.1174	1.0969	1.0969	0.0205	1.87%
2025-01-13	001375	金元顺安优质精选混合C	1.0969	1.0969	1.0941	1.0941	0.0028	0.26%

标签云

金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	4.5582	1.05%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0379	0.05%
金元顺安泓泽债券	1.0020	0.03%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0010	0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0141	0.00%
金元顺安桉盛债券A	0.9805	-0.12%
金元顺安沣楹债券	1.0809	-0.13%
金元顺安丰利债券A	0.9904	-0.17%
金元顺安沣泉债券A	1.0065	-0.26%
金元成长动力	0.7721	-0.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%