长盛城镇化主题混合A(长盛城镇化)基金净值查询(000354)
今天最新净值
1.5978
0.0507 3.2800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3803
0.0094 0.6829%
- 累计净值：2.2458
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.115亿份
- 最近份额：1.0329亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：代毅
近一季长盛城镇化主题混合A|长盛城镇化基金净值查询
近一季,长盛城镇化主题混合A(000354)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5978 |
2.2458 |
1.5471 |
2.1951 |
0.0507 |
3.28% |
| 2025-02-06 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5471 |
2.1951 |
1.4823 |
2.1303 |
0.0648 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4823 |
2.1303 |
1.5836 |
2.2316 |
-0.1013 |
-6.40% |
| 2025-01-27 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5836 |
2.2316 |
1.6990 |
2.3470 |
-0.1154 |
-6.79% |
| 2025-01-22 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.6873 |
2.3353 |
1.6444 |
2.2924 |
0.0429 |
2.61% |
| 2025-01-14 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5125 |
2.1605 |
1.4476 |
2.0956 |
0.0649 |
4.48% |
| 2025-01-13 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4476 |
2.0956 |
1.4550 |
2.1030 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4550 |
2.1030 |
1.4886 |
2.1366 |
-0.0336 |
-2.26% |
| 2025-01-09 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4886 |
2.1366 |
1.4805 |
2.1285 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-01-08 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4805 |
2.1285 |
1.4661 |
2.1141 |
0.0144 |
0.98% |
|
|
| 2025-01-07 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4661 |
2.1141 |
1.3893 |
2.0373 |
0.0768 |
5.53% |
| 2025-01-06 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.3893 |
2.0373 |
1.4006 |
2.0486 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2025-01-03 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4006 |
2.0486 |
1.4463 |
2.0943 |
-0.0457 |
-3.16% |
| 2025-01-02 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4463 |
2.0943 |
1.4725 |
2.1205 |
-0.0262 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4725 |
2.1205 |
1.5329 |
2.1809 |
-0.0604 |
-3.94% |
| 2024-12-26 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5982 |
2.2462 |
1.5392 |
2.1872 |
0.0590 |
3.83% |
| 2024-12-25 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5392 |
2.1872 |
1.5238 |
2.1718 |
0.0154 |
1.01% |
| 2024-12-24 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5238 |
2.1718 |
1.5239 |
2.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5239 |
2.1719 |
1.5324 |
2.1804 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2024-12-20 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5324 |
2.1804 |
1.4710 |
2.1190 |
0.0614 |
4.17% |
| 2024-12-19 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4710 |
2.1190 |
1.4516 |
2.0996 |
0.0194 |
1.34% |
| 2024-12-18 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4516 |
2.0996 |
1.4500 |
2.0980 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4500 |
2.0980 |
1.4713 |
2.1193 |
-0.0213 |
-1.45% |
| 2024-12-16 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4713 |
2.1193 |
1.4839 |
2.1319 |
-0.0126 |
-0.85% |
| 2024-12-13 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4839 |
2.1319 |
1.4954 |
2.1434 |
-0.0115 |
-0.77% |
|
|
| 2024-12-12 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4954 |
2.1434 |
1.4791 |
2.1271 |
0.0163 |
1.10% |
| 2024-12-11 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4791 |
2.1271 |
1.4598 |
2.1078 |
0.0193 |
1.32% |
| 2024-12-10 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4598 |
2.1078 |
1.4529 |
2.1009 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4529 |
2.1009 |
1.4645 |
2.1125 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2024-12-06 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4645 |
2.1125 |
1.4814 |
2.1294 |
-0.0169 |
-1.14% |
| 2024-12-05 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4814 |
2.1294 |
1.4382 |
2.0862 |
0.0432 |
3.00% |
| 2024-12-04 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4382 |
2.0862 |
1.4543 |
2.1023 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4543 |
2.1023 |
1.4760 |
2.1240 |
-0.0217 |
-1.47% |
| 2024-12-02 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4760 |
2.1240 |
1.4379 |
2.0859 |
0.0381 |
2.65% |
| 2024-11-29 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4379 |
2.0859 |
1.3945 |
2.0425 |
0.0434 |
3.11% |
| 2024-11-28 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.3945 |
2.0425 |
1.4098 |
2.0578 |
-0.0153 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4098 |
2.0578 |
1.3683 |
2.0163 |
0.0415 |
3.03% |
| 2024-11-26 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.3683 |
2.0163 |
1.3709 |
2.0189 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.3709 |
2.0189 |
1.4037 |
2.0517 |
-0.0328 |
-2.34% |
| 2024-11-22 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4037 |
2.0517 |
1.4686 |
2.1166 |
-0.0649 |
-4.42% |
| 2024-11-21 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4686 |
2.1166 |
1.4648 |
2.1128 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-11-20 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4648 |
2.1128 |
1.4397 |
2.0877 |
0.0251 |
1.74% |
| 2024-11-19 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4397 |
2.0877 |
1.3878 |
2.0358 |
0.0519 |
3.74% |
| 2024-11-18 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.3878 |
2.0358 |
1.4268 |
2.0748 |
-0.0390 |
-2.73% |
| 2024-11-15 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4268 |
2.0748 |
1.5147 |
2.1627 |
-0.0879 |
-5.80% |
| 2024-11-14 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5147 |
2.1627 |
1.5962 |
2.2442 |
-0.0815 |
-5.11% |
| 2024-11-13 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5962 |
2.2442 |
1.5707 |
2.2187 |
0.0255 |
1.62% |
| 2024-11-12 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5707 |
2.2187 |
1.6011 |
2.2491 |
-0.0304 |
-1.90% |
| 2024-11-11 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.6011 |
2.2491 |
1.5818 |
2.2298 |
0.0193 |
1.22% |
