长盛城镇化主题混合A(长盛城镇化)基金净值查询(000354)
今天最新净值
1.5978
0.0507 3.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3803
0.0094 0.6829%
- 累计净值：2.2458
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.115亿份
- 最近份额：1.0329亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：代毅
今年以来长盛城镇化主题混合A|长盛城镇化基金净值查询
今年以来,长盛城镇化主题混合A(000354)基金累计收益率8.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.6170 |
2.2650 |
1.5978 |
2.2458 |
0.0192 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5978 |
2.2458 |
1.5471 |
2.1951 |
0.0507 |
3.28% |
| 2025-02-06 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5471 |
2.1951 |
1.4823 |
2.1303 |
0.0648 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4823 |
2.1303 |
1.5836 |
2.2316 |
-0.1013 |
-6.40% |
| 2025-01-27 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5836 |
2.2316 |
1.6990 |
2.3470 |
-0.1154 |
-6.79% |
| 2025-01-22 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.6873 |
2.3353 |
1.6444 |
2.2924 |
0.0429 |
2.61% |
| 2025-01-14 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.5125 |
2.1605 |
1.4476 |
2.0956 |
0.0649 |
4.48% |
| 2025-01-13 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4476 |
2.0956 |
1.4550 |
2.1030 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4550 |
2.1030 |
1.4886 |
2.1366 |
-0.0336 |
-2.26% |
| 2025-01-09 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4886 |
2.1366 |
1.4805 |
2.1285 |
0.0081 |
0.55% |
|
|
| 2025-01-08 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4805 |
2.1285 |
1.4661 |
2.1141 |
0.0144 |
0.98% |
| 2025-01-07 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4661 |
2.1141 |
1.3893 |
2.0373 |
0.0768 |
5.53% |
| 2025-01-06 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.3893 |
2.0373 |
1.4006 |
2.0486 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2025-01-03 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4006 |
2.0486 |
1.4463 |
2.0943 |
-0.0457 |
-3.16% |
| 2025-01-02 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.4463 |
2.0943 |
1.4725 |
2.1205 |
-0.0262 |
-1.78% |
