国泰景气行业灵活配置混合基金净值查询(003593)
今天最新净值
0.7147
-0.0191 -2.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6462
-0.0011 -0.1637%
- 累计净值：2.1695
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6531亿
- 最近资产：3.14亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：杨飞 李恒 杜沛
近一季,国泰景气行业灵活配置混合(003593)基金累计收益率10.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7147 |
2.1695 |
0.7338 |
2.1886 |
-0.0191 |
-2.60% |
| 2025-01-22 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7205 |
2.1753 |
0.7205 |
2.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6949 |
2.1497 |
0.6614 |
2.1162 |
0.0335 |
5.07% |
| 2025-01-13 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6614 |
2.1162 |
0.6634 |
2.1182 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6634 |
2.1182 |
0.6666 |
2.1214 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6666 |
2.1214 |
0.6636 |
2.1184 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6636 |
2.1184 |
0.6661 |
2.1209 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6661 |
2.1209 |
0.6433 |
2.0981 |
0.0228 |
3.54% |
| 2025-01-06 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6433 |
2.0981 |
0.6483 |
2.1031 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6483 |
2.1031 |
0.6620 |
2.1168 |
-0.0137 |
-2.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6620 |
2.1168 |
0.6896 |
2.1444 |
-0.0276 |
-4.00% |
| 2024-12-31 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6896 |
2.1444 |
0.7068 |
2.1616 |
-0.0172 |
-2.43% |
| 2024-12-26 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7143 |
2.1691 |
0.6998 |
2.1546 |
0.0145 |
2.07% |
| 2024-12-25 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6998 |
2.1546 |
0.7058 |
2.1606 |
-0.0060 |
-0.85% |
| 2024-12-24 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7058 |
2.1606 |
0.6940 |
2.1488 |
0.0118 |
1.70% |
| 2024-12-23 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6940 |
2.1488 |
0.7089 |
2.1637 |
-0.0149 |
-2.10% |
| 2024-12-20 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7089 |
2.1637 |
0.6915 |
2.1463 |
0.0174 |
2.52% |
| 2024-12-19 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6915 |
2.1463 |
0.6783 |
2.1331 |
0.0132 |
1.95% |
| 2024-12-18 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6783 |
2.1331 |
0.6634 |
2.1182 |
0.0149 |
2.25% |
| 2024-12-17 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6634 |
2.1182 |
0.6696 |
2.1244 |
-0.0062 |
-0.93% |
| 2024-12-16 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6696 |
2.1244 |
0.6895 |
2.1443 |
-0.0199 |
-2.89% |
| 2024-12-13 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6895 |
2.1443 |
0.6947 |
2.1495 |
-0.0052 |
-0.75% |
| 2024-12-12 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6947 |
2.1495 |
0.6923 |
2.1471 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6923 |
2.1471 |
0.6841 |
2.1389 |
0.0082 |
1.20% |
| 2024-12-10 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6841 |
2.1389 |
0.6717 |
2.1265 |
0.0124 |
1.85% |
|
|
| 2024-12-09 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6717 |
2.1265 |
0.6758 |
2.1306 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-12-06 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6758 |
2.1306 |
0.6677 |
2.1225 |
0.0081 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6677 |
2.1225 |
0.6650 |
2.1198 |
0.0027 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6650 |
2.1198 |
0.6700 |
2.1248 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6700 |
2.1248 |
0.6843 |
2.1391 |
-0.0143 |
-2.09% |
| 2024-12-02 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6843 |
2.1391 |
0.6798 |
2.1346 |
0.0045 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6798 |
2.1346 |
0.6642 |
2.1190 |
0.0156 |
2.35% |
| 2024-11-28 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6642 |
2.1190 |
0.6617 |
2.1165 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-11-27 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6617 |
2.1165 |
0.6428 |
2.0976 |
0.0189 |
2.94% |
| 2024-11-26 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6428 |
2.0976 |
0.6473 |
2.1021 |
-0.0045 |
-0.70% |
| 2024-11-25 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6473 |
2.1021 |
0.6553 |
2.1101 |
-0.0080 |
-1.22% |
| 2024-11-22 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6553 |
2.1101 |
0.6797 |
2.1345 |
-0.0244 |
-3.59% |
| 2024-11-21 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6797 |
2.1345 |
0.6738 |
2.1286 |
0.0059 |
0.88% |
| 2024-11-20 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6738 |
2.1286 |
0.6682 |
2.1230 |
0.0056 |
0.84% |
| 2024-11-19 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6682 |
2.1230 |
0.6555 |
2.1103 |
0.0127 |
1.94% |
| 2024-11-18 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6555 |
2.1103 |
0.6691 |
2.1239 |
-0.0136 |
-2.03% |
| 2024-11-15 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6691 |
2.1239 |
0.6964 |
2.1512 |
-0.0273 |
-3.92% |
| 2024-11-14 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6964 |
2.1512 |
0.7180 |
2.1728 |
-0.0216 |
-3.01% |
| 2024-11-13 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7180 |
2.1728 |
0.7174 |
2.1722 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7174 |
2.1722 |
0.7333 |
2.1881 |
-0.0159 |
-2.17% |
| 2024-11-11 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7333 |
2.1881 |
0.6917 |
2.1465 |
0.0416 |
6.01% |
| 2024-11-08 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6917 |
2.1465 |
0.6741 |
2.1289 |
0.0176 |
2.61% |
| 2024-11-07 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6741 |
2.1289 |
0.6614 |
2.1162 |
0.0127 |
1.92% |
| 2024-11-06 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6614 |
2.1162 |
0.6660 |
2.1208 |
-0.0046 |
-0.69% |
| 2024-11-05 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6660 |
2.1208 |
0.6354 |
2.0902 |
0.0306 |
4.82% |
