国泰景气行业灵活配置混合基金净值查询(003593)
今天最新净值
0.7147
-0.0191 -2.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6462
-0.0011 -0.1637%
- 累计净值：2.1695
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6531亿
- 最近资产：3.14亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：杨飞 李恒 杜沛
今年以来,国泰景气行业灵活配置混合(003593)基金累计收益率3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7147 |
2.1695 |
0.7338 |
2.1886 |
-0.0191 |
-2.60% |
| 2025-01-22 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.7205 |
2.1753 |
0.7205 |
2.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6949 |
2.1497 |
0.6614 |
2.1162 |
0.0335 |
5.07% |
| 2025-01-13 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6614 |
2.1162 |
0.6634 |
2.1182 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6634 |
2.1182 |
0.6666 |
2.1214 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6666 |
2.1214 |
0.6636 |
2.1184 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6636 |
2.1184 |
0.6661 |
2.1209 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6661 |
2.1209 |
0.6433 |
2.0981 |
0.0228 |
3.54% |
| 2025-01-06 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6433 |
2.0981 |
0.6483 |
2.1031 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6483 |
2.1031 |
0.6620 |
2.1168 |
-0.0137 |
-2.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.6620 |
2.1168 |
0.6896 |
2.1444 |
-0.0276 |
-4.00% |
