富国中证大数据产业ETF(大数据)基金净值查询(515400)
今天最新净值
0.9259
0.0288 3.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8358
-0.0062 -0.7374%
- 累计净值：0.9259
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.0891亿
- 最近资产：11.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一季富国中证大数据产业ETF|大数据基金净值查询
近一季,富国中证大数据产业ETF(515400)基金累计收益率5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9259 |
0.9259 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0288 |
3.21% |
| 2025-02-06 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8971 |
0.8971 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0296 |
3.41% |
| 2025-02-05 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8675 |
0.8675 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0557 |
6.86% |
| 2025-01-27 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8118 |
0.8118 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0157 |
-1.90% |
| 2025-01-22 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8047 |
0.8047 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.7928 |
0.7928 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0418 |
5.57% |
| 2025-01-13 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.7510 |
0.7510 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.7469 |
0.7469 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0258 |
-3.34% |
| 2025-01-09 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.7727 |
0.7727 |
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0.7640 |
0.0087 |
1.14% |
| 2025-01-08 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.7640 |
0.7640 |
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0.7720 |
-0.0080 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.7720 |
0.7720 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0210 |
2.80% |
| 2025-01-06 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.7510 |
0.7510 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
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0.7570 |
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0.7968 |
-0.0398 |
-4.99% |
| 2025-01-02 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
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0.7968 |
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0.8369 |
-0.0401 |
-4.79% |
| 2024-12-31 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8369 |
0.8369 |
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0.8662 |
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-3.38% |
| 2024-12-26 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
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0.8780 |
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0.8586 |
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2.26% |
| 2024-12-25 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
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0.8586 |
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0.8672 |
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-0.99% |
| 2024-12-24 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8672 |
0.8672 |
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0.8640 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-12-23 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8640 |
0.8640 |
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0.8870 |
-0.0230 |
-2.59% |
| 2024-12-20 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8870 |
0.8870 |
0.8845 |
0.8845 |
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0.28% |
| 2024-12-19 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8845 |
0.8845 |
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0.8500 |
0.0345 |
4.06% |
| 2024-12-18 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8500 |
0.8500 |
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0.8341 |
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1.91% |
| 2024-12-17 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8341 |
0.8341 |
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0.8494 |
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-1.80% |
| 2024-12-16 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8494 |
0.8494 |
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0.8620 |
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-1.46% |
| 2024-12-13 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8620 |
0.8620 |
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0.8801 |
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|
|
| 2024-12-12 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
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0.8801 |
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0.8764 |
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0.42% |
| 2024-12-11 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8764 |
0.8764 |
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0.8766 |
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-0.02% |
| 2024-12-10 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8766 |
0.8766 |
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0.8656 |
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| 2024-12-09 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8656 |
0.8656 |
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0.8745 |
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-1.02% |
| 2024-12-06 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8745 |
0.8745 |
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0.8657 |
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1.02% |
| 2024-12-05 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8657 |
0.8657 |
0.8565 |
0.8565 |
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1.07% |
| 2024-12-04 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8565 |
0.8565 |
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0.8670 |
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-1.21% |
| 2024-12-03 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8670 |
0.8670 |
0.8840 |
0.8840 |
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-1.92% |
| 2024-12-02 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8840 |
0.8840 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0110 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8730 |
0.8730 |
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0.8472 |
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3.05% |
| 2024-11-28 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8472 |
0.8472 |
0.8488 |
0.8488 |
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-0.19% |
| 2024-11-27 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8488 |
0.8488 |
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0.8231 |
0.0257 |
3.12% |
| 2024-11-26 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8231 |
0.8231 |
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0.8420 |
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-2.24% |
| 2024-11-25 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8420 |
0.8420 |
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0.8454 |
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-0.40% |
| 2024-11-22 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8454 |
0.8454 |
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0.8772 |
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-3.63% |
| 2024-11-21 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8772 |
0.8772 |
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0.8723 |
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| 2024-11-20 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8723 |
0.8723 |
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0.8548 |
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2.05% |
| 2024-11-19 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8548 |
0.8548 |
0.8300 |
0.8300 |
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| 2024-11-18 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8300 |
0.8300 |
0.8764 |
0.8764 |
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-5.29% |
| 2024-11-15 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.8764 |
0.8764 |
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0.9035 |
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-3.00% |
| 2024-11-14 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9035 |
0.9035 |
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0.9509 |
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-4.98% |
| 2024-11-13 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
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0.9509 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0082 |
0.87% |
| 2024-11-12 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9427 |
0.9427 |
0.9635 |
0.9635 |
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-2.16% |
| 2024-11-11 |
515400 |
富国中证大数据产业ETF |
0.9635 |
0.9635 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0579 |
6.39% |
