| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.35% | 1.38% | -4.37% | 3.86% | 13.90% | -11.42% | -26.27% | 71.76% |
| 同类排名 | 3202/4597 | 471/4542 | 4148/4596 | 501/4517 | 1836/4147 | 1174/3473 | 1480/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.6399元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002439 | 启明星辰 | 0.0000 | 5.29% | 4.34% |
| 600536 | 中国软件 | 0.0000 | 5.04% | 7.91% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 4.85% | 18.18% |
| 00268 | 金蝶国际 | 0.0000 | 4.46% | 0.00% |
| 603383 | 顶点软件 | 0.0000 | 3.55% | 3.56% |
| 688023 | 安恒信息 | 0.0000 | 3.24% | 20.01% |
| 300687 | 赛意信息 | 0.0000 | 3.17% | 2.82% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 2.83% | -0.90% |
| 301339 | 通行宝 | 0.0000 | 2.71% | 1.86% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.0000 | 2.66% | -4.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
