中银新趋势灵活配置混合C(中银新趋势混合C)基金净值查询(014845)
今天最新净值
1.4850
0.0250 1.7100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3470
0.0060 0.4472%
- 累计净值：1.4850
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7891亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨成
近一季中银新趋势灵活配置混合C|中银新趋势混合C基金净值查询
近一季,中银新趋势灵活配置混合C(014845)基金累计收益率4.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0250 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0500 |
3.55% |
| 2025-02-05 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0590 |
-3.98% |
| 2025-01-22 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0190 |
1.33% |
| 2025-01-14 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0600 |
4.56% |
| 2025-01-13 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0270 |
2.08% |
| 2025-01-08 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0480 |
3.83% |
| 2025-01-06 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0410 |
-3.15% |
| 2025-01-02 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0450 |
-3.35% |
| 2024-12-31 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0490 |
-3.52% |
| 2024-12-26 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0370 |
2.69% |
| 2024-12-25 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0130 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0460 |
-3.23% |
| 2024-12-20 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0210 |
1.50% |
| 2024-12-19 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-12-18 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0290 |
-2.05% |
| 2024-12-16 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0360 |
-2.49% |
| 2024-12-13 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0160 |
-1.09% |
|
|
| 2024-12-12 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0130 |
0.90% |
| 2024-12-11 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0200 |
1.40% |
| 2024-12-10 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-12-09 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0200 |
-1.39% |
| 2024-12-06 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-12-05 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0210 |
1.49% |
| 2024-12-04 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2024-12-03 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-12-02 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0260 |
1.85% |
| 2024-11-29 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0280 |
2.04% |
| 2024-11-28 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2024-11-27 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0570 |
4.28% |
| 2024-11-26 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-11-25 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0490 |
-3.53% |
| 2024-11-21 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0270 |
1.98% |
| 2024-11-19 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0480 |
3.64% |
| 2024-11-18 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0480 |
-3.52% |
| 2024-11-15 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0580 |
-4.08% |
| 2024-11-14 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0410 |
-2.80% |
| 2024-11-13 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0160 |
1.10% |
| 2024-11-12 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0260 |
-1.76% |
| 2024-11-11 |
014845 |
中银新趋势灵活配置混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0510 |
3.58% |
