国联核心成长(中融核心成长)基金净值查询(004671)
今天最新净值
1.9341
0.0291 1.5300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8194
-0.0033 -0.1830%
- 累计净值：1.9341
- 成立日期：2017-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4455亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：金拓 吴刚
近一季,国联核心成长(004671)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004671 |
国联核心成长 |
1.9341 |
1.9341 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0291 |
1.53% |
| 2025-02-06 |
004671 |
国联核心成长 |
1.9050 |
1.9050 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0577 |
3.12% |
| 2025-02-05 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8473 |
1.8473 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8509 |
1.8509 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0507 |
-2.67% |
| 2025-01-22 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8752 |
1.8752 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8308 |
1.8308 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0712 |
4.05% |
| 2025-01-13 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7596 |
1.7596 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7692 |
1.7692 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7791 |
1.7791 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0149 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7642 |
1.7642 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0082 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-07 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7724 |
1.7724 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0354 |
2.04% |
| 2025-01-06 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7436 |
1.7436 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0375 |
-2.11% |
| 2025-01-02 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7811 |
1.7811 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0381 |
-2.09% |
| 2024-12-31 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8192 |
1.8192 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0395 |
-2.13% |
| 2024-12-26 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8579 |
1.8579 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0283 |
1.55% |
| 2024-12-25 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8296 |
1.8296 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8293 |
1.8293 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0158 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8135 |
1.8135 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0248 |
-1.35% |
| 2024-12-20 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8383 |
1.8383 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0071 |
0.39% |
| 2024-12-19 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8312 |
1.8312 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8354 |
1.8354 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0061 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8293 |
1.8293 |
1.8454 |
1.8454 |
-0.0161 |
-0.87% |
| 2024-12-16 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8454 |
1.8454 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0176 |
-0.94% |
| 2024-12-13 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8984 |
1.8984 |
-0.0354 |
-1.86% |
|
|
| 2024-12-12 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8984 |
1.8984 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0110 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8874 |
1.8874 |
1.8831 |
1.8831 |
0.0043 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8831 |
1.8831 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0067 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8764 |
1.8764 |
1.8779 |
1.8779 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8779 |
1.8779 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0118 |
0.63% |
| 2024-12-05 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8661 |
1.8661 |
1.8577 |
1.8577 |
0.0084 |
0.45% |
| 2024-12-04 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8577 |
1.8577 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0284 |
-1.51% |
| 2024-12-03 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8861 |
1.8861 |
1.8895 |
1.8895 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8895 |
1.8895 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0335 |
1.80% |
| 2024-11-29 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0262 |
1.43% |
| 2024-11-28 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8298 |
1.8298 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8284 |
1.8284 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0215 |
1.19% |
| 2024-11-26 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8069 |
1.8069 |
1.8227 |
1.8227 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2024-11-25 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8227 |
1.8227 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8259 |
1.8259 |
1.8758 |
1.8758 |
-0.0499 |
-2.66% |
| 2024-11-21 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8758 |
1.8758 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0143 |
0.77% |
| 2024-11-19 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8617 |
1.8617 |
1.8341 |
1.8341 |
0.0276 |
1.50% |
| 2024-11-18 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8341 |
1.8341 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0253 |
-1.36% |
| 2024-11-15 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8594 |
1.8594 |
1.8923 |
1.8923 |
-0.0329 |
-1.74% |
| 2024-11-14 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8923 |
1.8923 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0513 |
-2.64% |
| 2024-11-13 |
004671 |
国联核心成长 |
1.9436 |
1.9436 |
1.9428 |
1.9428 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
004671 |
国联核心成长 |
1.9428 |
1.9428 |
1.9559 |
1.9559 |
-0.0131 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
004671 |
国联核心成长 |
1.9559 |
1.9559 |
1.8952 |
1.8952 |
0.0607 |
3.20% |
