国联核心成长(中融核心成长)基金净值查询(004671)
今天最新净值
1.9341
0.0291 1.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8194
-0.0033 -0.1830%
- 累计净值：1.9341
- 成立日期：2017-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4455亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：金拓 吴刚
今年以来,国联核心成长(004671)基金累计收益率6.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004671 |
国联核心成长 |
1.9273 |
1.9273 |
1.9341 |
1.9341 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
004671 |
国联核心成长 |
1.9341 |
1.9341 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0291 |
1.53% |
| 2025-02-06 |
004671 |
国联核心成长 |
1.9050 |
1.9050 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0577 |
3.12% |
| 2025-02-05 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8473 |
1.8473 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8509 |
1.8509 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0507 |
-2.67% |
| 2025-01-22 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8752 |
1.8752 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
004671 |
国联核心成长 |
1.8308 |
1.8308 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0712 |
4.05% |
| 2025-01-13 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7596 |
1.7596 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7692 |
1.7692 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7791 |
1.7791 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0149 |
0.84% |
|
|
| 2025-01-08 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7642 |
1.7642 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7724 |
1.7724 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0354 |
2.04% |
| 2025-01-06 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7436 |
1.7436 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0375 |
-2.11% |
| 2025-01-02 |
004671 |
国联核心成长 |
1.7811 |
1.7811 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0381 |
-2.09% |
