汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询(016158)
今天最新净值
1.0804
0.0107 1.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9837
0.0075 0.7642%
- 累计净值：1.0804
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8724亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一季汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询
近一季,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0107 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0395 |
3.83% |
| 2025-02-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-01-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0277 |
-2.64% |
| 2025-01-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-01-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0318 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0159 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-01-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0107 |
-1.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0163 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9901 |
0.9901 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0269 |
-2.65% |
| 2024-12-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0242 |
-2.32% |
| 2024-12-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0199 |
1.92% |
| 2024-12-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0101 |
0.98% |
| 2024-12-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0171 |
1.70% |
| 2024-12-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-12-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2024-12-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0140 |
-1.37% |
|
|
| 2024-12-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0143 |
1.41% |
| 2024-12-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-12-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-12-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-12-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-12-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0156 |
1.0156 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0163 |
1.63% |
| 2024-11-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0116 |
1.17% |
| 2024-11-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9877 |
0.9877 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2024-11-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0279 |
2.86% |
| 2024-11-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0177 |
-1.78% |
| 2024-11-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9939 |
0.9939 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0227 |
-2.23% |
| 2024-11-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-11-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0145 |
1.44% |
| 2024-11-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0165 |
-1.62% |
| 2024-11-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0311 |
-2.96% |
| 2024-11-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0345 |
-3.18% |
| 2024-11-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0128 |
1.19% |
| 2024-11-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0202 |
-1.85% |
| 2024-11-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0284 |
2.67% |
