汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询(016158)
今天最新净值
1.1119
0.0305 2.8200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9837
0.0075 0.7642%
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8724亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一月汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询
近一月,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)基金累计收益率10.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0308 |
-2.77% |
| 2025-02-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0305 |
2.82% |
| 2025-02-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2025-02-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0125 |
1.16% |
| 2025-02-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0107 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0395 |
3.83% |
| 2025-02-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-01-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0277 |
-2.64% |
| 2025-01-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-01-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0318 |
3.26% |
|
|
