汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询(016158)
今天最新净值
1.1119
0.0305 2.8200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9837
0.0075 0.7642%
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8724亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一年汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询
近一年,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)基金累计收益率40.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0308 |
-2.77% |
| 2025-02-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0305 |
2.82% |
| 2025-02-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2025-02-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0125 |
1.16% |
| 2025-02-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0107 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0395 |
3.83% |
| 2025-02-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-01-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0277 |
-2.64% |
| 2025-01-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-01-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0318 |
3.26% |
|
|
| 2025-01-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0159 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-01-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2025-01-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0163 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9901 |
0.9901 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0269 |
-2.65% |
| 2024-12-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0242 |
-2.32% |
| 2024-12-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0199 |
1.92% |
| 2024-12-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0101 |
0.98% |
| 2024-12-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0171 |
1.70% |
|
|
| 2024-12-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-12-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2024-12-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2024-12-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0143 |
1.41% |
| 2024-12-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-12-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-12-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-12-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-12-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0156 |
1.0156 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0163 |
1.63% |
| 2024-11-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0116 |
1.17% |
| 2024-11-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9877 |
0.9877 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2024-11-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0279 |
2.86% |
| 2024-11-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0177 |
-1.78% |
| 2024-11-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9939 |
0.9939 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0227 |
-2.23% |
| 2024-11-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2024-11-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0145 |
1.44% |
| 2024-11-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0165 |
-1.62% |
| 2024-11-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0311 |
-2.96% |
| 2024-11-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0345 |
-3.18% |
| 2024-11-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0128 |
1.19% |
| 2024-11-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0202 |
-1.85% |
| 2024-11-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0284 |
2.67% |
| 2024-11-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0302 |
2.91% |
| 2024-11-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0181 |
-1.71% |
| 2024-11-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0299 |
2.91% |
| 2024-11-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0175 |
1.73% |
| 2024-11-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-10-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-10-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-10-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2024-10-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0095 |
-0.92% |
| 2024-10-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2024-10-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-10-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2024-10-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0439 |
1.0439 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0677 |
6.94% |
| 2024-10-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-10-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0181 |
-1.83% |
| 2024-10-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9913 |
0.9913 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0289 |
-2.83% |
| 2024-10-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0099 |
0.98% |
| 2024-10-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0235 |
-2.27% |
| 2024-10-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0143 |
-1.36% |
| 2024-10-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0313 |
-2.90% |
| 2024-10-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.0794 |
1.0794 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0860 |
8.66% |
| 2024-09-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0743 |
8.08% |
| 2024-09-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0355 |
4.02% |
| 2024-09-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0295 |
3.45% |
| 2024-09-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0372 |
4.53% |
| 2024-09-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-09-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-09-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0059 |
0.72% |
| 2024-09-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-09-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0058 |
0.71% |
| 2024-09-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0061 |
0.75% |
| 2024-09-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8118 |
0.8118 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-09-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0090 |
-1.09% |
| 2024-09-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-09-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0085 |
-1.02% |
| 2024-09-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0056 |
0.68% |
| 2024-09-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0170 |
-2.01% |
| 2024-08-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0180 |
2.17% |
| 2024-08-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-08-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2024-08-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-08-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-08-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0073 |
-0.87% |
| 2024-08-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-08-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-08-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-08-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-08-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0129 |
1.55% |
| 2024-08-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2024-08-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0073 |
0.88% |
| 2024-08-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0053 |
0.64% |
| 2024-08-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-08-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-08-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0264 |
-3.13% |
| 2024-08-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0266 |
-3.06% |
| 2024-07-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0199 |
2.35% |
| 2024-07-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0104 |
-1.21% |
| 2024-07-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0079 |
0.93% |
| 2024-07-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0061 |
0.72% |
| 2024-07-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0244 |
-2.81% |
| 2024-07-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0114 |
-1.30% |
| 2024-07-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0207 |
-2.30% |
| 2024-07-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0057 |
0.64% |
| 2024-07-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0093 |
-1.03% |
| 2024-07-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-07-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0192 |
-2.07% |
| 2024-07-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0069 |
0.75% |
| 2024-07-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0077 |
-0.83% |
| 2024-07-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-07-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-07-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-07-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0227 |
2.51% |
| 2024-07-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-07-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-07-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-07-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-07-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0079 |
0.87% |
| 2024-06-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-06-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0130 |
-1.42% |
| 2024-06-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0139 |
1.55% |
| 2024-06-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0152 |
-1.66% |
| 2024-06-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0099 |
-1.07% |
| 2024-06-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-06-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-06-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-06-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0089 |
0.97% |
| 2024-06-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0115 |
1.27% |
| 2024-06-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0166 |
1.86% |
| 2024-06-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0156 |
1.78% |
| 2024-06-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-06-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-06-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0169 |
-1.90% |
| 2024-06-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0106 |
1.21% |
| 2024-06-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2024-06-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0091 |
1.04% |
| 2024-06-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0265 |
3.12% |
| 2024-05-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2024-05-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-05-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0115 |
-1.32% |
| 2024-05-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0092 |
-1.04% |
| 2024-05-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0130 |
1.49% |
| 2024-05-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0210 |
-2.36% |
| 2024-05-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2024-05-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-05-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-05-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0072 |
0.80% |
| 2024-05-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-05-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0127 |
1.44% |
| 2024-05-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-05-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-05-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-05-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-05-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0072 |
0.82% |
| 2024-05-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-05-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0151 |
-1.67% |
| 2024-05-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0205 |
2.32% |
| 2024-04-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-04-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0074 |
0.84% |
| 2024-04-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0302 |
3.55% |
| 2024-04-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0263 |
3.15% |
| 2024-04-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0121 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0123 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0190 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0179 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0145 |
-1.71% |
| 2024-04-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8496 |
0.8496 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0076 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0126 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0126 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0079 |
0.93% |
| 2024-03-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0081 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0169 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0073 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0148 |
1.80% |
| 2024-03-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8221 |
0.8221 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0121 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0132 |
1.59% |
| 2024-03-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0154 |
1.90% |
| 2024-02-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8124 |
0.8124 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0194 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0224 |
-2.75% |
| 2024-02-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.8154 |
0.8154 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0183 |
2.30% |
| 2024-02-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.7981 |
0.7981 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0079 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
0.7939 |
0.7939 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0218 |
2.82% |
