中欧养老产业混合C(中欧养老混合C)基金净值查询(012778)
今天最新净值
2.5845
0.0209 0.8200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.5314
0.0333 1.3329%
- 累计净值：2.5845
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.5433亿
- 最近资产：5.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王健 许文星
近一季中欧养老产业混合C|中欧养老混合C基金净值查询
近一季,中欧养老产业混合C(012778)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5845 |
2.5845 |
2.5636 |
2.5636 |
0.0209 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5287 |
2.5287 |
2.5731 |
2.5731 |
-0.0444 |
-1.73% |
| 2025-01-14 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5474 |
2.5474 |
2.4954 |
2.4954 |
0.0520 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.4954 |
2.4954 |
2.4821 |
2.4821 |
0.0133 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.4821 |
2.4821 |
2.5456 |
2.5456 |
-0.0635 |
-2.49% |
| 2025-01-09 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5456 |
2.5456 |
2.5738 |
2.5738 |
-0.0282 |
-1.10% |
| 2025-01-08 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5738 |
2.5738 |
2.5912 |
2.5912 |
-0.0174 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5912 |
2.5912 |
2.5875 |
2.5875 |
0.0037 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5875 |
2.5875 |
2.6133 |
2.6133 |
-0.0258 |
-0.99% |
| 2025-01-03 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6133 |
2.6133 |
2.6585 |
2.6585 |
-0.0452 |
-1.70% |
|
|
| 2025-01-02 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6585 |
2.6585 |
2.6726 |
2.6726 |
-0.0141 |
-0.53% |
| 2024-12-31 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6726 |
2.6726 |
2.6956 |
2.6956 |
-0.0230 |
-0.85% |
| 2024-12-26 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7059 |
2.7059 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0101 |
-0.37% |
| 2024-12-25 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7160 |
2.7160 |
2.7203 |
2.7203 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7203 |
2.7203 |
2.7008 |
2.7008 |
0.0195 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7008 |
2.7008 |
2.7408 |
2.7408 |
-0.0400 |
-1.46% |
| 2024-12-20 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7408 |
2.7408 |
2.7508 |
2.7508 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7508 |
2.7508 |
2.7696 |
2.7696 |
-0.0188 |
-0.68% |
| 2024-12-18 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7696 |
2.7696 |
2.7684 |
2.7684 |
0.0012 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7684 |
2.7684 |
2.7785 |
2.7785 |
-0.0101 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7785 |
2.7785 |
2.8137 |
2.8137 |
-0.0352 |
-1.25% |
| 2024-12-13 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8137 |
2.8137 |
2.8667 |
2.8667 |
-0.0530 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.8667 |
2.8667 |
2.7881 |
2.7881 |
0.0786 |
2.82% |
| 2024-12-11 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7881 |
2.7881 |
2.7223 |
2.7223 |
0.0658 |
2.42% |
| 2024-12-10 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7223 |
2.7223 |
2.6413 |
2.6413 |
0.0810 |
3.07% |
|
|
| 2024-12-09 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6413 |
2.6413 |
2.6699 |
2.6699 |
-0.0286 |
-1.07% |
| 2024-12-06 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6699 |
2.6699 |
2.6563 |
2.6563 |
0.0136 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6563 |
2.6563 |
2.6851 |
2.6851 |
-0.0288 |
-1.07% |
| 2024-12-04 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6851 |
2.6851 |
2.6836 |
2.6836 |
0.0015 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6836 |
2.6836 |
2.6873 |
2.6873 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6873 |
2.6873 |
2.6353 |
2.6353 |
0.0520 |
1.97% |
| 2024-11-29 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6353 |
2.6353 |
2.5765 |
2.5765 |
0.0588 |
2.28% |
| 2024-11-28 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5765 |
2.5765 |
2.5954 |
2.5954 |
-0.0189 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5954 |
2.5954 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0574 |
2.26% |
| 2024-11-26 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5380 |
2.5380 |
2.4981 |
2.4981 |
0.0399 |
1.60% |
| 2024-11-25 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.4981 |
2.4981 |
2.4868 |
2.4868 |
0.0113 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.4868 |
2.4868 |
2.5775 |
2.5775 |
-0.0907 |
-3.52% |
| 2024-11-21 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5775 |
2.5775 |
2.5921 |
2.5921 |
-0.0146 |
-0.56% |
| 2024-11-20 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5921 |
2.5921 |
2.5857 |
2.5857 |
0.0064 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5857 |
2.5857 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0277 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5580 |
2.5580 |
2.5825 |
2.5825 |
-0.0245 |
-0.95% |
| 2024-11-15 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.5825 |
2.5825 |
2.6255 |
2.6255 |
-0.0430 |
-1.64% |
| 2024-11-14 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6255 |
2.6255 |
2.6841 |
2.6841 |
-0.0586 |
-2.18% |
| 2024-11-13 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6841 |
2.6841 |
2.7256 |
2.7256 |
-0.0415 |
-1.52% |
| 2024-11-12 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7256 |
2.7256 |
2.7015 |
2.7015 |
0.0241 |
0.89% |
| 2024-11-11 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7015 |
2.7015 |
2.7232 |
2.7232 |
-0.0217 |
-0.80% |
| 2024-11-08 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7232 |
2.7232 |
2.7607 |
2.7607 |
-0.0375 |
-1.36% |
| 2024-11-07 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.7607 |
2.7607 |
2.6559 |
2.6559 |
0.1048 |
3.95% |
| 2024-11-06 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6559 |
2.6559 |
2.6364 |
2.6364 |
0.0195 |
0.74% |
| 2024-11-05 |
012778 |
中欧养老产业混合C |
2.6364 |
2.6364 |
2.5828 |
2.5828 |
0.0536 |
2.08% |
