大成绝对收益策略混合C(大成绝对收益C)基金净值查询(001792)
今天最新净值
0.7350
0.0017 0.2300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7302
0.0024 0.3361%
- 累计净值：0.7350
- 成立日期：2015-09-23
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.3704亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高 黎新平 李绍
近一季大成绝对收益策略混合C|大成绝对收益C基金净值查询
近一季,大成绝对收益策略混合C(001792)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7332 |
0.7332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0040 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0009 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-07 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7271 |
0.7271 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-24 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0044 |
-0.60% |
| 2024-12-16 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-13 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0028 |
0.38% |
|
|
| 2024-12-12 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7322 |
0.7322 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0051 |
0.70% |
| 2024-12-10 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7271 |
0.7271 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-12-09 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7276 |
0.7276 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7276 |
0.7276 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-11-22 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0079 |
-1.08% |
| 2024-11-21 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0068 |
0.94% |
| 2024-11-18 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2024-11-13 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
001792 |
大成绝对收益策略混合C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0040 |
0.55% |
