国泰区位优势混合C基金净值查询(015594)
今天最新净值
3.7303
-0.0167 -0.4500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.5770
0.0036 0.1021%
- 累计净值：3.7303
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5871亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：饶玉涵 智健
近一季,国泰区位优势混合C(015594)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7303 |
3.7303 |
3.7470 |
3.7470 |
-0.0167 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6981 |
3.6981 |
3.7474 |
3.7474 |
-0.0493 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6456 |
3.6456 |
3.5202 |
3.5202 |
0.1254 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.5202 |
3.5202 |
3.5372 |
3.5372 |
-0.0170 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.5372 |
3.5372 |
3.6367 |
3.6367 |
-0.0995 |
-2.74% |
| 2025-01-09 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6367 |
3.6367 |
3.6549 |
3.6549 |
-0.0182 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6549 |
3.6549 |
3.6711 |
3.6711 |
-0.0162 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6711 |
3.6711 |
3.6362 |
3.6362 |
0.0349 |
0.96% |
| 2025-01-06 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6362 |
3.6362 |
3.6360 |
3.6360 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6360 |
3.6360 |
3.6840 |
3.6840 |
-0.0480 |
-1.30% |
|
|
| 2025-01-02 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6840 |
3.6840 |
3.7271 |
3.7271 |
-0.0431 |
-1.16% |
| 2024-12-31 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7271 |
3.7271 |
3.7280 |
3.7280 |
-0.0009 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6710 |
3.6710 |
3.6674 |
3.6674 |
0.0036 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6674 |
3.6674 |
3.7233 |
3.7233 |
-0.0559 |
-1.50% |
| 2024-12-24 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7233 |
3.7233 |
3.6771 |
3.6771 |
0.0462 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6771 |
3.6771 |
3.7716 |
3.7716 |
-0.0945 |
-2.51% |
| 2024-12-20 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7716 |
3.7716 |
3.7149 |
3.7149 |
0.0567 |
1.53% |
| 2024-12-19 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7149 |
3.7149 |
3.7181 |
3.7181 |
-0.0032 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7181 |
3.7181 |
3.7458 |
3.7458 |
-0.0277 |
-0.74% |
| 2024-12-17 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7458 |
3.7458 |
3.8276 |
3.8276 |
-0.0818 |
-2.14% |
| 2024-12-16 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.8276 |
3.8276 |
3.8627 |
3.8627 |
-0.0351 |
-0.91% |
| 2024-12-13 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.8627 |
3.8627 |
3.9278 |
3.9278 |
-0.0651 |
-1.66% |
| 2024-12-12 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.9278 |
3.9278 |
3.8345 |
3.8345 |
0.0933 |
2.43% |
| 2024-12-11 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.8345 |
3.8345 |
3.7760 |
3.7760 |
0.0585 |
1.55% |
| 2024-12-10 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7760 |
3.7760 |
3.7470 |
3.7470 |
0.0290 |
0.77% |
|
|
| 2024-12-09 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7470 |
3.7470 |
3.7595 |
3.7595 |
-0.0125 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7595 |
3.7595 |
3.7313 |
3.7313 |
0.0282 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7313 |
3.7313 |
3.7598 |
3.7598 |
-0.0285 |
-0.76% |
| 2024-12-04 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7598 |
3.7598 |
3.7796 |
3.7796 |
-0.0198 |
-0.52% |
| 2024-12-03 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7796 |
3.7796 |
3.8010 |
3.8010 |
-0.0214 |
-0.56% |
| 2024-12-02 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.8010 |
3.8010 |
3.7446 |
3.7446 |
0.0564 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7446 |
3.7446 |
3.6519 |
3.6519 |
0.0927 |
2.54% |
| 2024-11-28 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6519 |
3.6519 |
3.6537 |
3.6537 |
-0.0018 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6537 |
3.6537 |
3.5941 |
3.5941 |
0.0596 |
1.66% |
| 2024-11-26 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.5941 |
3.5941 |
3.5734 |
3.5734 |
0.0207 |
0.58% |
| 2024-11-25 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.5734 |
3.5734 |
3.5552 |
3.5552 |
0.0182 |
0.51% |
| 2024-11-22 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.5552 |
3.5552 |
3.6634 |
3.6634 |
-0.1082 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6634 |
3.6634 |
3.6513 |
3.6513 |
0.0121 |
0.33% |
| 2024-11-20 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6513 |
3.6513 |
3.6329 |
3.6329 |
0.0184 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6329 |
3.6329 |
3.5987 |
3.5987 |
0.0342 |
0.95% |
| 2024-11-18 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.5987 |
3.5987 |
3.6327 |
3.6327 |
-0.0340 |
-0.94% |
| 2024-11-15 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6327 |
3.6327 |
3.6998 |
3.6998 |
-0.0671 |
-1.81% |
| 2024-11-14 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6998 |
3.6998 |
3.7953 |
3.7953 |
-0.0955 |
-2.52% |
| 2024-11-13 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7953 |
3.7953 |
3.7948 |
3.7948 |
0.0005 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7948 |
3.7948 |
3.8510 |
3.8510 |
-0.0562 |
-1.46% |
| 2024-11-11 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.8510 |
3.8510 |
3.7699 |
3.7699 |
0.0811 |
2.15% |
| 2024-11-08 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7699 |
3.7699 |
3.7899 |
3.7899 |
-0.0200 |
-0.53% |
| 2024-11-07 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7899 |
3.7899 |
3.7214 |
3.7214 |
0.0685 |
1.84% |
| 2024-11-06 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7214 |
3.7214 |
3.6881 |
3.6881 |
0.0333 |
0.90% |
| 2024-11-05 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6881 |
3.6881 |
3.6155 |
3.6155 |
0.0726 |
2.01% |
