国泰区位优势混合C基金净值查询(015594)
今天最新净值
3.7303
-0.0167 -0.4500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.5770
0.0036 0.1021%
- 累计净值：3.7303
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5871亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：饶玉涵 智健
今年以来,国泰区位优势混合C(015594)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7303 |
3.7303 |
3.7470 |
3.7470 |
-0.0167 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6981 |
3.6981 |
3.7474 |
3.7474 |
-0.0493 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6456 |
3.6456 |
3.5202 |
3.5202 |
0.1254 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.5202 |
3.5202 |
3.5372 |
3.5372 |
-0.0170 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.5372 |
3.5372 |
3.6367 |
3.6367 |
-0.0995 |
-2.74% |
| 2025-01-09 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6367 |
3.6367 |
3.6549 |
3.6549 |
-0.0182 |
-0.50% |
| 2025-01-08 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6549 |
3.6549 |
3.6711 |
3.6711 |
-0.0162 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6711 |
3.6711 |
3.6362 |
3.6362 |
0.0349 |
0.96% |
| 2025-01-06 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6362 |
3.6362 |
3.6360 |
3.6360 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6360 |
3.6360 |
3.6840 |
3.6840 |
-0.0480 |
-1.30% |
|
|
| 2025-01-02 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6840 |
3.6840 |
3.7271 |
3.7271 |
-0.0431 |
-1.16% |
