国泰区位优势混合C基金净值查询(015594)
今天最新净值
3.7168
0.0162 0.4400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.5770
0.0036 0.1021%
- 累计净值：3.7168
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5871亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：饶玉涵 智健
近一月,国泰区位优势混合C(015594)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7168 |
3.7168 |
3.7006 |
3.7006 |
0.0162 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7006 |
3.7006 |
3.6483 |
3.6483 |
0.0523 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6483 |
3.6483 |
3.7303 |
3.7303 |
-0.0820 |
-2.20% |
| 2025-01-27 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.7303 |
3.7303 |
3.7470 |
3.7470 |
-0.0167 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6981 |
3.6981 |
3.7474 |
3.7474 |
-0.0493 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.6456 |
3.6456 |
3.5202 |
3.5202 |
0.1254 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.5202 |
3.5202 |
3.5372 |
3.5372 |
-0.0170 |
-0.48% |
