中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)
今天最新净值
2.5772
0.0440 1.7400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.2265
0.0101 0.4556%
- 累计净值：2.6472
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.2100亿
- 最近资产：12.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许文星 刘金辉
近一季,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率6.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5772 |
2.6472 |
2.5332 |
2.6032 |
0.0440 |
1.74% |
| 2025-02-06 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5332 |
2.6032 |
2.4451 |
2.5151 |
0.0881 |
3.60% |
| 2025-02-05 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4451 |
2.5151 |
2.3532 |
2.4232 |
0.0919 |
3.91% |
| 2025-01-27 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3532 |
2.4232 |
2.3917 |
2.4617 |
-0.0385 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3331 |
2.4031 |
2.3377 |
2.4077 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2478 |
2.3178 |
2.1369 |
2.2069 |
0.1109 |
5.19% |
| 2025-01-13 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1369 |
2.2069 |
2.1255 |
2.1955 |
0.0114 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1255 |
2.1955 |
2.1700 |
2.2400 |
-0.0445 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1700 |
2.2400 |
2.1534 |
2.2234 |
0.0166 |
0.77% |
| 2025-01-08 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1534 |
2.2234 |
2.1564 |
2.2264 |
-0.0030 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-07 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1564 |
2.2264 |
2.0907 |
2.1607 |
0.0657 |
3.14% |
| 2025-01-06 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0907 |
2.1607 |
2.1180 |
2.1880 |
-0.0273 |
-1.29% |
| 2025-01-03 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1180 |
2.1880 |
2.1651 |
2.2351 |
-0.0471 |
-2.18% |
| 2025-01-02 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1651 |
2.2351 |
2.2505 |
2.3205 |
-0.0854 |
-3.79% |
| 2024-12-31 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2505 |
2.3205 |
2.3279 |
2.3979 |
-0.0774 |
-3.32% |
| 2024-12-26 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3530 |
2.4230 |
2.2954 |
2.3654 |
0.0576 |
2.51% |
| 2024-12-25 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2954 |
2.3654 |
2.3064 |
2.3764 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3064 |
2.3764 |
2.2798 |
2.3498 |
0.0266 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2798 |
2.3498 |
2.3534 |
2.4234 |
-0.0736 |
-3.13% |
| 2024-12-20 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3534 |
2.4234 |
2.3166 |
2.3866 |
0.0368 |
1.59% |
| 2024-12-19 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3166 |
2.3866 |
2.2814 |
2.3514 |
0.0352 |
1.54% |
| 2024-12-18 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2814 |
2.3514 |
2.2300 |
2.3000 |
0.0514 |
2.30% |
| 2024-12-17 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2300 |
2.3000 |
2.2691 |
2.3391 |
-0.0391 |
-1.72% |
| 2024-12-16 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2691 |
2.3391 |
2.3080 |
2.3780 |
-0.0389 |
-1.69% |
| 2024-12-13 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3080 |
2.3780 |
2.3589 |
2.4289 |
-0.0509 |
-2.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3589 |
2.4289 |
2.3568 |
2.4268 |
0.0021 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3568 |
2.4268 |
2.3478 |
2.4178 |
0.0090 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3478 |
2.4178 |
2.3296 |
2.3996 |
0.0182 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3296 |
2.3996 |
2.3188 |
2.3888 |
0.0108 |
0.47% |
| 2024-12-06 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3188 |
2.3888 |
2.2976 |
2.3676 |
0.0212 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2976 |
2.3676 |
2.2619 |
2.3319 |
0.0357 |
1.58% |
| 2024-12-04 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2619 |
2.3319 |
2.2878 |
2.3578 |
-0.0259 |
-1.13% |
| 2024-12-03 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2878 |
2.3578 |
2.3054 |
2.3754 |
-0.0176 |
-0.76% |
| 2024-12-02 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3054 |
2.3754 |
2.2929 |
2.3629 |
0.0125 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2929 |
2.3629 |
2.2462 |
2.3162 |
0.0467 |
2.08% |
| 2024-11-28 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2462 |
2.3162 |
2.2704 |
2.3404 |
-0.0242 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2704 |
2.3404 |
2.1855 |
2.2555 |
0.0849 |
3.88% |
| 2024-11-26 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1855 |
2.2555 |
2.2164 |
2.2864 |
-0.0309 |
-1.39% |
| 2024-11-25 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2164 |
2.2864 |
2.2500 |
2.3200 |
-0.0336 |
-1.49% |
| 2024-11-22 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2500 |
2.3200 |
2.3314 |
2.4014 |
-0.0814 |
-3.49% |
| 2024-11-21 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3314 |
2.4014 |
2.3002 |
2.3702 |
0.0312 |
1.36% |
| 2024-11-20 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3002 |
2.3702 |
2.2507 |
2.3207 |
0.0495 |
2.20% |
| 2024-11-19 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2507 |
2.3207 |
2.1965 |
2.2665 |
0.0542 |
2.47% |
| 2024-11-18 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1965 |
2.2665 |
2.2800 |
2.3500 |
-0.0835 |
-3.66% |
| 2024-11-15 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2800 |
2.3500 |
2.3747 |
2.4447 |
-0.0947 |
-3.99% |
| 2024-11-14 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3747 |
2.4447 |
2.4518 |
2.5218 |
-0.0771 |
-3.14% |
| 2024-11-13 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4518 |
2.5218 |
2.4286 |
2.4986 |
0.0232 |
0.96% |
| 2024-11-12 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4286 |
2.4986 |
2.4786 |
2.5486 |
-0.0500 |
-2.02% |
| 2024-11-11 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4786 |
2.5486 |
2.4213 |
2.4913 |
0.0573 |
2.37% |
