中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)
今天最新净值
2.5772
0.0440 1.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2265
0.0101 0.4556%
- 累计净值：2.6472
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.2100亿
- 最近资产：12.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许文星 刘金辉
近一周,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率9.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6074 |
2.6774 |
2.5772 |
2.6472 |
0.0302 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5772 |
2.6472 |
2.5332 |
2.6032 |
0.0440 |
1.74% |
| 2025-02-06 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5332 |
2.6032 |
2.4451 |
2.5151 |
0.0881 |
3.60% |
| 2025-02-05 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4451 |
2.5151 |
2.3532 |
2.4232 |
0.0919 |
3.91% |
