中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)
今天最新净值
2.5772
0.0440 1.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2265
0.0101 0.4556%
- 累计净值：2.6472
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.2100亿
- 最近资产：12.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许文星 刘金辉
今年以来,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率14.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.6074 |
2.6774 |
2.5772 |
2.6472 |
0.0302 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5772 |
2.6472 |
2.5332 |
2.6032 |
0.0440 |
1.74% |
| 2025-02-06 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.5332 |
2.6032 |
2.4451 |
2.5151 |
0.0881 |
3.60% |
| 2025-02-05 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.4451 |
2.5151 |
2.3532 |
2.4232 |
0.0919 |
3.91% |
| 2025-01-27 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3532 |
2.4232 |
2.3917 |
2.4617 |
-0.0385 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.3331 |
2.4031 |
2.3377 |
2.4077 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.2478 |
2.3178 |
2.1369 |
2.2069 |
0.1109 |
5.19% |
| 2025-01-13 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1369 |
2.2069 |
2.1255 |
2.1955 |
0.0114 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1255 |
2.1955 |
2.1700 |
2.2400 |
-0.0445 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1700 |
2.2400 |
2.1534 |
2.2234 |
0.0166 |
0.77% |
|
|
| 2025-01-08 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1534 |
2.2234 |
2.1564 |
2.2264 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1564 |
2.2264 |
2.0907 |
2.1607 |
0.0657 |
3.14% |
| 2025-01-06 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.0907 |
2.1607 |
2.1180 |
2.1880 |
-0.0273 |
-1.29% |
| 2025-01-03 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1180 |
2.1880 |
2.1651 |
2.2351 |
-0.0471 |
-2.18% |
| 2025-01-02 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
2.1651 |
2.2351 |
2.2505 |
2.3205 |
-0.0854 |
-3.79% |
