大成绝对收益策略混合A(大成绝对收益A)基金净值查询(001791)
今天最新净值
0.7929
0.0026 0.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7862
0.0026 0.3361%
- 累计净值：0.7929
- 成立日期：2015-09-23
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.3445亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高 黎新平 李绍
近一季大成绝对收益策略混合A|大成绝对收益A基金净值查询
近一季,大成绝对收益策略混合A(001791)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0043 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7835 |
0.7835 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7827 |
0.7827 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0024 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-02 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7851 |
0.7851 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7876 |
0.7876 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-23 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7901 |
0.7901 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7893 |
0.7893 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7907 |
0.7907 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7890 |
0.7890 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7860 |
0.7860 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2024-12-16 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7921 |
0.7921 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-12-12 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7887 |
0.7887 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0054 |
0.69% |
| 2024-12-10 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7833 |
0.7833 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0023 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7827 |
0.7827 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7836 |
0.7836 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-11-22 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0085 |
-1.08% |
| 2024-11-21 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7897 |
0.7897 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7900 |
0.7900 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7887 |
0.7887 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0074 |
0.95% |
| 2024-11-18 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-11-14 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7848 |
0.7848 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0069 |
-0.87% |
| 2024-11-13 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7906 |
0.7906 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7913 |
0.7913 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-11-08 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7869 |
0.7869 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-11-07 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-11-06 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-11-05 |
001791 |
大成绝对收益策略混合A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0002 |
0.03% |
