先锋聚元灵活配置混合C(先锋聚元C)基金净值查询(004725)
今天最新净值
1.3601
-0.0013 -0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2716
-0.0026 -0.2003%
- 累计净值：1.3601
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0350亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：孙欣炎 刘志强
近一季先锋聚元灵活配置混合C|先锋聚元C基金净值查询
近一季,先锋聚元灵活配置混合C(004725)基金累计收益率14.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2024-12-31 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2024-12-26 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0074 |
0.54% |
| 2024-12-25 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0371 |
-2.63% |
| 2024-12-24 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0269 |
1.94% |
| 2024-12-23 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0592 |
-4.10% |
| 2024-12-20 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0120 |
0.84% |
| 2024-12-19 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2024-12-17 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0907 |
-5.93% |
| 2024-12-16 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0145 |
0.96% |
| 2024-12-13 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.5154 |
1.5154 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0066 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0072 |
0.48% |
| 2024-12-10 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0374 |
2.55% |
|
|
| 2024-12-09 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0366 |
2.56% |
| 2024-12-05 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0322 |
2.31% |
| 2024-12-04 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0185 |
-1.31% |
| 2024-12-03 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-12-02 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.4099 |
1.4099 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0398 |
2.90% |
| 2024-11-29 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0373 |
2.80% |
| 2024-11-28 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0064 |
0.48% |
| 2024-11-27 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0635 |
5.03% |
| 2024-11-26 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2024-11-25 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0290 |
2.33% |
| 2024-11-22 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0351 |
-2.74% |
| 2024-11-21 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0067 |
0.53% |
| 2024-11-20 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0611 |
5.04% |
| 2024-11-19 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0390 |
3.32% |
| 2024-11-18 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0991 |
-7.79% |
| 2024-11-15 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0156 |
-1.21% |
| 2024-11-14 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0265 |
-2.02% |
| 2024-11-13 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0189 |
1.46% |
| 2024-11-12 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0414 |
-3.10% |
| 2024-11-11 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.3372 |
1.3372 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0509 |
3.96% |
| 2024-11-08 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-07 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0416 |
3.34% |
| 2024-11-06 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-05 |
004725 |
先锋聚元灵活配置混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0510 |
4.28% |
