先锋量化优选混合C(先锋量化优选C)基金净值查询(006402)
今天最新净值
1.5025
-0.0192 -1.2600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4576
0.0017 0.1170%
- 累计净值：1.5025
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3306亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：王颢 孙欣炎 曾捷
近一季先锋量化优选混合C|先锋量化优选C基金净值查询
近一季,先锋量化优选混合C(006402)基金累计收益率5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0192 |
-1.26% |
| 2025-01-22 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0349 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0193 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0127 |
0.87% |
| 2025-01-08 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0261 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2025-01-03 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0238 |
-1.63% |
|
|
| 2025-01-02 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0260 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4843 |
1.4843 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0292 |
-1.93% |
| 2024-12-26 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0261 |
1.74% |
| 2024-12-25 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4971 |
1.4971 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0075 |
0.50% |
| 2024-12-23 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0266 |
-1.75% |
| 2024-12-20 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0204 |
1.36% |
| 2024-12-19 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5034 |
1.5034 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0108 |
0.72% |
| 2024-12-18 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0131 |
0.89% |
| 2024-12-17 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4795 |
1.4795 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2024-12-16 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4927 |
1.4927 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5019 |
1.5019 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2024-12-12 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5108 |
1.5108 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5075 |
1.5075 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0108 |
0.72% |
| 2024-12-10 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0077 |
0.52% |
|
|
| 2024-12-09 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0071 |
0.48% |
| 2024-12-05 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0132 |
0.90% |
| 2024-12-04 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-12-02 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0093 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0109 |
0.74% |
| 2024-11-28 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4634 |
1.4634 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0150 |
1.03% |
| 2024-11-26 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0248 |
-1.67% |
| 2024-11-21 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0074 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0227 |
1.56% |
| 2024-11-18 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0189 |
-1.28% |
| 2024-11-15 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0195 |
-1.31% |
| 2024-11-14 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4907 |
1.4907 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0277 |
-1.82% |
| 2024-11-13 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0266 |
1.77% |
| 2024-11-08 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0112 |
0.75% |
| 2024-11-07 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0086 |
0.58% |
| 2024-11-06 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0225 |
1.54% |
