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2021年02月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4060 0.4060 0.3906 0.3906 0.0154 3.94% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4078 0.4078 0.3924 0.3924 0.0154 3.92% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0631 0.0631 0.0608 0.0608 0.0023 3.78% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0428 1.0428 1.0065 1.0065 0.0363 3.61% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0381 1.0381 1.0019 1.0019 0.0362 3.61% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1607 0.1607 0.1553 0.1553 0.0054 3.48% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1614 0.1614 0.1560 0.1560 0.0054 3.46% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.6240 0.6240 0.6080 0.6080 0.0160 2.63% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9490 0.9890 0.9270 0.9670 0.0220 2.37% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160216 国泰大宗商品 0.2710 0.2710 0.2650 0.2650 0.0060 2.26% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3700 0.3700 0.3620 0.3620 0.0080 2.21% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003321 易方达原油C类人民币 0.6960 0.6960 0.6818 0.6818 0.0142 2.08% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8440 0.8440 0.8268 0.8268 0.0172 2.08% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161129 易方达原油A类人民币 0.7144 0.7144 0.6999 0.6999 0.0145 2.07% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006476 南方原油C 0.7225 0.7225 0.7084 0.7084 0.0141 1.99% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油A 0.7246 0.7246 0.7106 0.7106 0.0140 1.97% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003322 易方达原油A类美元汇 0.1106 0.1106 0.1085 0.1085 0.0021 1.94% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1077 0.1077 0.1057 0.1057 0.0020 1.89% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050020 博时抗通胀增强回报 0.3940 0.3940 0.3870 0.3870 0.0070 1.81% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5190 2.0360 1.4940 2.0110 0.0250 1.67% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.0265 2.0265 1.9939 1.9939 0.0326 1.64% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0310 2.3600 1.9990 2.3280 0.0320 1.60% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4146 2.4146 2.3769 2.3769 0.0377 1.59% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3136 0.3136 0.3091 0.3091 0.0045 1.46% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3737 0.3737 0.3684 0.3684 0.0053 1.44% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3480 1.3480 1.3290 1.3290 0.0190 1.43% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3222 1.3222 1.3041 1.3041 0.0181 1.39% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5100 0.5100 0.5030 0.5030 0.0070 1.39% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3178 1.3178 1.2998 1.2998 0.0180 1.38% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1627 1.1627 1.1475 1.1475 0.0152 1.32% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.1524 1.1524 1.1374 1.1374 0.0150 1.32% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.1429 1.1429 1.1280 1.1280 0.0149 1.32% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006075 博时标普500ETF联接C 2.8351 2.8351 2.8007 2.8007 0.0344 1.23% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050025 博时标普500ETF联接A 2.8693 2.9283 2.8346 2.8936 0.0347 1.22% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161125 易方达标普500指数人民币A 1.5803 1.5803 1.5612 1.5612 0.0191 1.22% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1851 1.1851 1.1712 1.1712 0.0139 1.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164824 工银印度基金人民币 1.1053 1.1053 1.0923 1.0923 0.0130 1.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4446 1.4446 1.4277 1.4277 0.0169 1.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1806 1.1806 1.1668 1.1668 0.0138 1.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0110 2.0110 1.9880 1.9880 0.0230 1.16% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0160 2.0160 1.9930 1.9930 0.0230 1.15% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1783 0.1783 0.1763 0.1763 0.0020 1.13% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7671 0.7671 0.7587 0.7587 0.0084 1.11% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0102 2.0102 1.9887 1.9887 0.0215 1.08% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9970 1.9970 1.9757 1.9757 0.0213 1.08% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8350 2.8350 2.8050 2.8050 0.0300 1.07% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2446 0.2446 0.2420 0.2420 0.0026 1.07% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0317 1.0517 1.0208 1.0408 0.0109 1.07% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0181 1.0381 1.0073 1.0273 0.0108 1.07% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005801 工银印度基金美元 0.1711 0.1711 0.1693 0.1693 0.0018 1.06% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2960 1.2960 1.2830 1.2830 0.0130 1.01% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002423 华宝标普美国消费美元 0.3120 0.3120 0.3089 0.3089 0.0031 1.00% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005265 博时厚泽回报混合A 1.5938 1.8083 1.5780 1.7925 0.0158 1.00% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005266 博时厚泽回报混合C 1.5604 1.7622 1.5450 1.7468 0.0154 1.00% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8700 3.8700 3.8330 3.8330 0.0370 0.97% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2040 5.7040 5.1540 5.6540 0.0500 0.97% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9650 2.9650 2.9370 2.9370 0.0280 0.95% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1215 1.1215 1.1110 1.1110 0.0105 0.95% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0890 1.5250 1.0790 1.5150 0.0100 0.93% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0264 2.0264 2.0079 2.0079 0.0185 0.92% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6760 2.6760 2.6520 2.6520 0.0240 0.91% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.7512 3.7512 3.7173 3.7173 0.0339 0.91% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7740 4.0440 3.7399 4.0099 0.0341 0.91% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1560 1.4440 1.1460 1.4340 0.0100 0.87% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9320 0.6480 0.9240 0.6450 0.0080 0.87% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 0.8021 0.8021 0.7953 0.7953 0.0068 0.86% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2006 0.2006 0.1989 0.1989 0.0017 0.85% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 0.8022 0.8342 0.7954 0.8274 0.0068 0.85% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320017 诺安全球收益不动产 1.4770 1.4770 1.4650 1.4650 0.0120 0.82% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1736 0.1736 0.1722 0.1722 0.0014 0.81% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1736 0.1736 0.1722 0.1722 0.0014 0.81% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5989 0.5989 0.5941 0.5941 0.0048 0.81% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5989 0.5989 0.5941 0.5941 0.0048 0.81% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2530 1.2530 1.2430 1.2430 0.0100 0.80% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1685 0.2346 0.1672 0.2333 0.0013 0.78% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3136 0.3136 0.3112 0.3112 0.0024 0.77% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5841 0.6240 0.5797 0.6196 0.0044 0.76% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3460 1.3460 1.3360 1.3360 0.0100 0.75% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5805 0.5805 0.5762 0.5762 0.0043 0.75% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.9650 2.9650 2.9430 2.9430 0.0220 0.75% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.73% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 0.1242 0.1242 0.1233 0.1233 0.0009 0.73% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1810 1.1810 1.1726 1.1726 0.0084 0.72% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320007 诺安成长混合 1.7590 2.2040 1.7470 2.1920 0.0120 0.69% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000219 博时裕益混合 2.2370 2.4890 2.2220 2.4740 0.0150 0.68% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2190 1.2190 1.2110 1.2110 0.0080 0.66% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 0.1241 0.1241 0.1233 0.1233 0.0008 0.65% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5383 1.5383 1.5283 1.5283 0.0100 0.65% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004211 金鹰周期优选混合A 1.1317 1.1317 1.1247 1.1247 0.0070 0.62% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8550 0.3750 0.8500 0.3730 0.0050 0.59% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3860 1.3860 1.3780 1.3780 0.0080 0.58% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2054 1.2054 1.1985 1.1985 0.0069 0.58% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0083 1.0083 1.0028 1.0028 0.0055 0.55% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9176 0.9176 0.9127 0.9127 0.0049 0.54% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.3243 1.3243 1.3173 1.3173 0.0070 0.53% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9209 0.9209 0.9160 0.9160 0.0049 0.53% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2381 0.2381 0.2369 0.2369 0.0012 0.51% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8511 0.8511 0.8468 0.8468 0.0043 0.51% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519674 银河创新成长混合A 6.1016 6.1016 6.0704 6.0704 0.0312 0.51% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8630 0.8630 0.8587 0.8587 0.0043 0.50% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8511 0.8511 0.8469 0.8469 0.0042 0.50% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2850 1.4870 1.2790 1.4810 0.0060 0.47% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2150 0.2150 0.2140 0.2140 0.0010 0.47% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2150 0.2150 0.2140 0.2140 0.0010 0.47% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6040 1.6040 1.5967 1.5967 0.0073 0.46% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5980 1.5980 1.5907 1.5907 0.0073 0.46% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0880 1.7930 1.0830 1.7900 0.0050 0.46% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8730 0.5970 0.8690 0.5950 0.0040 0.46% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004698 博时军工主题股票A 1.8340 1.8340 1.8260 1.8260 0.0080 0.44% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1866 0.1866 0.1858 0.1858 0.0008 0.43% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1866 0.1866 0.1858 0.1858 0.0008 0.43% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7240 1.8340 1.7170 1.8270 0.0070 0.41% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002583 泰信行业精选混合C 1.7060 2.0260 1.6990 2.0190 0.0070 0.41% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290012 泰信行业精选混合A 1.7060 2.0260 1.6990 2.0190 0.0070 0.41% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2470 1.4420 1.2420 1.4370 0.0050 0.40% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006822 凯石湛混合A 1.1419 1.5119 1.1373 1.5073 0.0046 0.40% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006823 凯石湛混合C 1.1201 1.4851 1.1156 1.4806 0.0045 0.40% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2404 1.2404 1.2354 1.2354 0.0050 0.40% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3966 1.3966 1.3912 1.3912 0.0054 0.39% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7940 0.7940 0.7910 0.7910 0.0030 0.38% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3929 1.3929 1.3876 1.3876 0.0053 0.38% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.38% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8070 1.8070 1.8004 1.8004 0.0066 0.37% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005774 华夏产业升级混合A 1.8814 1.8814 1.8747 1.8747 0.0067 0.36% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9534 0.9534 0.9500 0.9500 0.0034 0.36% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9473 0.9473 0.9439 0.9439 0.0034 0.36% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0175 1.0175 1.0139 1.0139 0.0036 0.36% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1989 0.2291 0.1982 0.2284 0.0007 0.35% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1475 1.2075 1.1435 1.2035 0.0040 0.35% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0529 1.0529 1.0492 1.0492 0.0037 0.35% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0472 1.0472 1.0435 1.0435 0.0037 0.35% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2190 1.2190 1.2147 1.2147 0.0043 0.35% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2187 1.5532 1.2146 1.5491 0.0041 0.34% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4473 1.4473 1.4424 1.4424 0.0049 0.34% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4420 1.4420 1.4373 1.4373 0.0047 0.33% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4356 1.4356 1.4310 1.4310 0.0046 0.32% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002877 华夏大中华信用债A 0.9760 1.0560 0.9730 1.0530 0.0030 0.31% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0699 1.0699 1.0666 1.0666 0.0033 0.31% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0650 1.0650 1.0617 1.0617 0.0033 0.31% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 210002 金鹰红利价值混合A 1.2675 2.4655 1.2637 2.4617 0.0038 0.30% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002303 金鹰智慧生活混合A 1.7640 1.7640 1.7590 1.7590 0.0050 0.28% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1228 1.1428 1.1197 1.1397 0.0031 0.28% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7050 0.7050 0.7030 0.7030 0.0020 0.28% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1570 1.1570 1.1538 1.1538 0.0032 0.28% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0950 1.1150 1.0920 1.1120 0.0030 0.27% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2668 0.2837 0.2661 0.2830 0.0007 0.26% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007872 金信稳健策略混合A 1.4508 1.4508 1.4470 1.4470 0.0038 0.26% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210009 金鹰核心资源混合A 1.1630 1.2630 1.1600 1.2600 0.0030 0.26% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3468 1.3468 1.3434 1.3434 0.0034 0.25% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3463 1.3463 1.3429 1.3429 0.0034 0.25% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3270 1.3970 1.3240 1.3940 0.0030 0.23% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164818 工银传媒指数A 0.9659 0.2922 0.9638 0.2917 0.0021 0.22% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002880 华夏大中华信用债C 0.9710 1.0320 0.9690 1.0300 0.0020 0.21% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004998 长信全球债券人民币 1.2530 1.2530 1.2504 1.2504 0.0026 0.21% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1887 0.1887 0.1883 0.1883 0.0004 0.21% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1466 0.1466 0.1463 0.1463 0.0003 0.21% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010677 工银传媒指数C 0.9653 0.9653 0.9633 0.9633 0.0020 0.21% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000535 长盛航天海工混合A 1.5160 2.0600 1.5130 2.0570 0.0030 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7842 2.4242 1.7807 2.4207 0.0035 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002900 南方中证500信息技术联接A 1.1284 1.1284 1.1262 1.1262 0.0022 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0641 1.0641 1.0620 1.0620 0.0021 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1476 0.1476 0.1473 0.1473 0.0003 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3224 3.3751 1.3197 3.3724 0.0027 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000319 宏利淘利债券A 1.1538 1.4476 1.1516 1.4454 0.0022 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000320 宏利淘利债券C 1.1362 1.4275 1.1340 1.4253 0.0022 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0816 1.0816 1.0795 1.0795 0.0021 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004347 南方中证500信息技术联接C 1.1133 1.1133 1.1112 1.1112 0.0021 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8442 0.8442 0.8426 0.8426 0.0016 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8450 0.8450 0.8434 0.8434 0.0016 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1575 0.1575 0.1572 0.1572 0.0003 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.6650 1.7250 1.6620 1.7220 0.0030 0.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6510 1.7010 1.6480 1.6980 0.0030 0.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002393 华安全球美元收益债C 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.4691 1.4691 1.4664 1.4664 0.0027 0.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9621 0.9621 0.9604 0.9604 0.0017 0.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.3609 1.3609 1.3586 1.3586 0.0023 0.17% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0177 1.0177 1.0160 1.0160 0.0017 0.17% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0129 1.0129 1.0112 1.0112 0.0017 0.17% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0200 1.0200 1.0183 1.0183 0.0017 0.17% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0419 1.0419 1.0401 1.0401 0.0018 0.17% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1886 0.2336 0.1883 0.2333 0.0003 0.16% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003385 工银全球美元债A人民币 1.0413 1.0413 1.0396 1.0396 0.0017 0.16% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003387 工银全球美元债C 1.0291 1.0291 1.0275 1.0275 0.0016 0.16% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006061 红土创新增强收益债券A 1.2146 1.2146 1.2126 1.2126 0.0020 0.16% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006064 红土创新增强收益债券C 1.2131 1.2131 1.2112 1.2112 0.0019 0.16% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0367 1.0367 1.0350 1.0350 0.0017 0.16% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1287 1.1287 1.1270 1.1270 0.0017 0.15% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1247 1.1247 1.1230 1.1230 0.0017 0.15% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8695 0.8695 0.8682 0.8682 0.0013 0.15% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002885 大摩万众创新混合A 0.9688 0.9688 0.9674 0.9674 0.0014 0.14% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0088 1.0088 1.0074 1.0074 0.0014 0.14% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007981 红塔红土瑞祥纯债A 1.0134 1.0134 1.0120 1.0120 0.0014 0.14% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9870 1.8427 0.9856 1.8413 0.0014 0.14% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1510 0.1624 0.1508 0.1622 0.0002 0.13% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0200 1.0200 1.0187 1.0187 0.0013 0.13% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007982 红塔红土瑞祥纯债C 0.9890 0.9890 0.9877 0.9877 0.0013 0.13% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008838 德邦量化对冲混合A 0.9813 0.9813 0.9800 0.9800 0.0013 0.13% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008839 德邦量化对冲混合C 0.9793 0.9793 0.9780 0.9780 0.0013 0.13% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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