国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(国泰CES半导体行业ETF联接A)基金净值查询(008281)
今天最新净值
1.3899
0.0059 0.4300%
2025-02-07
- 累计净值：1.5509
- 成立日期：2019-11-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：42.1929亿
- 最近资产：15.40亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏
近一季国泰CES半导体芯片行业ETF联接A|国泰CES半导体行业ETF联接A基金净值查询
近一季,国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3899 |
1.5509 |
1.3840 |
1.5450 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3840 |
1.5450 |
1.3330 |
1.4940 |
0.0510 |
3.83% |
| 2025-02-05 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3330 |
1.4940 |
1.2946 |
1.4556 |
0.0384 |
2.97% |
| 2025-01-27 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2946 |
1.4556 |
1.3296 |
1.4906 |
-0.0350 |
-2.63% |
| 2025-01-22 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3381 |
1.4991 |
1.3392 |
1.5002 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3322 |
1.4932 |
1.2871 |
1.4481 |
0.0451 |
3.50% |
| 2025-01-13 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2871 |
1.4481 |
1.2917 |
1.4527 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2917 |
1.4527 |
1.2975 |
1.4585 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2975 |
1.4585 |
1.2936 |
1.4546 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2936 |
1.4546 |
1.2929 |
1.4539 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2929 |
1.4539 |
1.2432 |
1.4042 |
0.0497 |
4.00% |
| 2025-01-06 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2432 |
1.4042 |
1.2515 |
1.4125 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2515 |
1.4125 |
1.2759 |
1.4369 |
-0.0244 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2759 |
1.4369 |
1.3320 |
1.4930 |
-0.0561 |
-4.21% |
| 2024-12-31 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3320 |
1.4930 |
1.3864 |
1.5474 |
-0.0544 |
-3.92% |
| 2024-12-26 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3968 |
1.5578 |
1.3721 |
1.5331 |
0.0247 |
1.80% |
| 2024-12-25 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3721 |
1.5331 |
1.3725 |
1.5335 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3725 |
1.5335 |
1.3530 |
1.5140 |
0.0195 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3530 |
1.5140 |
1.3752 |
1.5362 |
-0.0222 |
-1.61% |
| 2024-12-20 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3752 |
1.5362 |
1.3344 |
1.4954 |
0.0408 |
3.06% |
| 2024-12-19 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3344 |
1.4954 |
1.3071 |
1.4681 |
0.0273 |
2.09% |
| 2024-12-18 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3071 |
1.4681 |
1.2748 |
1.4358 |
0.0323 |
2.53% |
| 2024-12-17 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2748 |
1.4358 |
1.2847 |
1.4457 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2024-12-16 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2847 |
1.4457 |
1.3052 |
1.4662 |
-0.0205 |
-1.57% |
| 2024-12-13 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3052 |
1.4662 |
1.3256 |
1.4866 |
-0.0204 |
-1.54% |
|
|
| 2024-12-12 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3256 |
1.4866 |
1.3164 |
1.4774 |
0.0092 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3164 |
1.4774 |
1.3219 |
1.4829 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3219 |
1.4829 |
1.3123 |
1.4733 |
0.0096 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3123 |
1.4733 |
1.3329 |
1.4939 |
-0.0206 |
-1.55% |
| 2024-12-06 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3329 |
1.4939 |
1.3168 |
1.4778 |
0.0161 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3168 |
1.4778 |
1.3208 |
1.4818 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3208 |
1.4818 |
1.3174 |
1.4784 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-12-03 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3174 |
1.4784 |
1.3380 |
1.4990 |
-0.0206 |
-1.54% |
| 2024-12-02 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3380 |
1.4990 |
1.3296 |
1.4906 |
0.0084 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3296 |
1.4906 |
1.3058 |
1.4668 |
0.0238 |
1.82% |
| 2024-11-28 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3058 |
1.4668 |
1.3109 |
1.4719 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2024-11-27 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3109 |
1.4719 |
1.2743 |
1.4353 |
0.0366 |
2.87% |
| 2024-11-26 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2743 |
1.4353 |
1.2830 |
1.4440 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2024-11-25 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2830 |
1.4440 |
1.2995 |
1.4605 |
-0.0165 |
-1.27% |
| 2024-11-22 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2995 |
1.4605 |
1.3554 |
1.5164 |
-0.0559 |
-4.12% |
| 2024-11-21 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3554 |
1.5164 |
1.3488 |
1.5098 |
0.0066 |
0.49% |
| 2024-11-20 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3488 |
1.5098 |
1.3521 |
1.5131 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-11-19 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3521 |
1.5131 |
1.3116 |
1.4726 |
0.0405 |
3.09% |
| 2024-11-18 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3116 |
1.4726 |
1.3383 |
1.4993 |
-0.0267 |
-2.00% |
| 2024-11-15 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3383 |
1.4993 |
1.3956 |
1.5566 |
-0.0573 |
-4.11% |
| 2024-11-14 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3956 |
1.5566 |
1.4465 |
1.6075 |
-0.0509 |
-3.52% |
| 2024-11-13 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.4465 |
1.6075 |
1.4468 |
1.6078 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.4468 |
1.6078 |
1.4801 |
1.6411 |
-0.0333 |
-2.25% |
| 2024-11-11 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.4801 |
1.6411 |
1.3955 |
1.5565 |
0.0846 |
6.06% |
