国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(国泰CES半导体行业ETF联接A)基金净值查询(008281)
今天最新净值
1.3899
0.0059 0.4300%
2025-02-10
- 累计净值：1.5509
- 成立日期：2019-11-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：42.1929亿
- 最近资产：47.91亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏
近一月国泰CES半导体芯片行业ETF联接A|国泰CES半导体行业ETF联接A基金净值查询
近一月,国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)基金累计收益率7.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.4051 |
1.5661 |
1.3899 |
1.5509 |
0.0152 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3899 |
1.5509 |
1.3840 |
1.5450 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3840 |
1.5450 |
1.3330 |
1.4940 |
0.0510 |
3.83% |
| 2025-02-05 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3330 |
1.4940 |
1.2946 |
1.4556 |
0.0384 |
2.97% |
| 2025-01-27 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2946 |
1.4556 |
1.3296 |
1.4906 |
-0.0350 |
-2.63% |
| 2025-01-22 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3381 |
1.4991 |
1.3392 |
1.5002 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.3322 |
1.4932 |
1.2871 |
1.4481 |
0.0451 |
3.50% |
| 2025-01-13 |
008281 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A |
1.2871 |
1.4481 |
1.2917 |
1.4527 |
-0.0046 |
-0.36% |
