| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 分红 | 每份派现金0.3700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601728 | 中国电信 | 39.4000 | 29.21% | 6.59% |
| 002202 | 金风科技 | 0.0000 | 7.97% | -0.32% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 7.62% | 1.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 7.21% | 1.50% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 6.72% | -0.59% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.0000 | 6.30% | 0.39% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 6.07% | 1.14% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 6.03% | 0.74% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 5.66% | 0.44% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 5.60% | 0.44% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.58% | -0.31% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.4000 | 4.32% | -0.11% |
| 688211 | 中科微至 | 0.3200 | 4.14% | 1.73% |
| 605007 | 五洲特纸 | 1.0200 | 4.08% | 0.48% |
| 603306 | 华懋科技 | 0.6500 | 3.83% | 1.75% |
| 002637 | 赞宇科技 | 1.0900 | 3.57% | 0.61% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.7700 | 3.31% | -0.44% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.1600 | 3.18% | -0.54% |
| 000012 | 南玻A | 1.8400 | 3.17% | -0.59% |
| 600030 | 中信证券 | 0.6900 | 3.16% | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 1.0033 | 0.01% |
| 凯石岐短债C | 1.0032 | 0.01% |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 0.6005 | -2.74% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 凯石湛混合A | 1.0932 | -1.50% |
| 凯石湛混合C | 1.0687 | -1.50% |
| 凯石淳行业精选混合A | 1.1584 | 0.43% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
