| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 006103 | 凯石淳行业精选混合A | 刘晋晋 | 2021-03-16 | 1.1584 | 1.1584 | 0.0050 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 梁福涛 | 2021-03-01 | 1.4082 | 1.5882 | 0.0220 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006400 | 凯石泓行业轮动混合 | 刘晋晋 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 006430 | 凯石澜龙头经济一年持有混合 | 梁福涛 | 2025-02-07 | 0.6711 | 1.3911 | 0.0124 | 1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006820 | 凯石源混合A | 王磊 | 2020-12-23 | 1.3644 | 1.3644 | 0.0733 | 5.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006821 | 凯石源混合C | 王磊 | 2020-12-23 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0724 | 5.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006822 | 凯石湛混合A | 高海宁 | 2022-01-14 | 1.0932 | 1.4632 | -0.0167 | -1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006823 | 凯石湛混合C | 高海宁 | 2022-01-14 | 1.0687 | 1.4337 | -0.0163 | -1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007112 | 凯石秦纯债三个月定开 | 高海宁 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 007257 | 凯石沣混合A | 梁福涛 | 2023-05-30 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0130 | 1.37% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 007258 | 凯石沣混合C | 梁福涛 | 2023-05-30 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0126 | 1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 王磊 | 2020-10-29 | 1.1839 | 1.1839 | -0.0034 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 王磊 | 2020-10-29 | 1.1594 | 1.1594 | -0.0034 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008433 | 凯石岐短债A | 高海宁 | 2025-02-07 | 1.0008 | 1.0952 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008434 | 凯石岐短债C | 高海宁 | 2025-02-07 | 1.0006 | 1.1099 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
