凯石岐短债A基金净值查询(008433)

今天最新净值 1.0008 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0952
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1485亿
最近资产：2.15亿
基金公司：凯石基金
基金经理：高海宁盖书文张明明

近一季凯石岐短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,凯石岐短债A(008433)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008433	凯石岐短债A	1.0008	1.0952	1.0007	1.0951	0.0001	0.01%
2025-02-06	008433	凯石岐短债A	1.0007	1.0951	1.0007	1.0951	0.0000	0.00%
2025-02-05	008433	凯石岐短债A	1.0007	1.0951	1.0005	1.0949	0.0002	0.02%
2025-01-27	008433	凯石岐短债A	1.0005	1.0949	1.0000	1.0944	0.0005	0.05%
2025-01-22	008433	凯石岐短债A	1.0012	1.0946	1.0012	1.0946	0.0000	0.00%
2025-01-14	008433	凯石岐短债A	1.0005	1.0939	1.0007	1.0941	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	008433	凯石岐短债A	1.0007	1.0941	1.0007	1.0941	0.0000	0.00%
2025-01-10	008433	凯石岐短债A	1.0007	1.0941	1.0007	1.0941	0.0000	0.00%
2025-01-09	008433	凯石岐短债A	1.0007	1.0941	1.0008	1.0942	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	008433	凯石岐短债A	1.0008	1.0942	1.0009	1.0943	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	008433	凯石岐短债A	1.0009	1.0943	1.0010	1.0944	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	008433	凯石岐短债A	1.0010	1.0944	1.0009	1.0943	0.0001	0.01%
2025-01-03	008433	凯石岐短债A	1.0009	1.0943	1.0009	1.0943	0.0000	0.00%
2025-01-02	008433	凯石岐短债A	1.0009	1.0943	1.0009	1.0943	0.0000	0.00%
2024-12-31	008433	凯石岐短债A	1.0009	1.0943	1.0009	1.0943	0.0000	0.00%
2024-12-26	008433	凯石岐短债A	1.0006	1.0940	1.0029	1.0939	0.0001	0.01%
2024-12-25	008433	凯石岐短债A	1.0029	1.0939	1.0029	1.0939	0.0000	0.00%
2024-12-24	008433	凯石岐短债A	1.0029	1.0939	1.0028	1.0938	0.0001	0.01%
2024-12-23	008433	凯石岐短债A	1.0028	1.0938	1.0025	1.0935	0.0003	0.03%
2024-12-20	008433	凯石岐短债A	1.0025	1.0935	1.0023	1.0933	0.0002	0.02%
2024-12-19	008433	凯石岐短债A	1.0023	1.0933	1.0022	1.0932	0.0001	0.01%
2024-12-18	008433	凯石岐短债A	1.0022	1.0932	1.0022	1.0932	0.0000	0.00%
2024-12-17	008433	凯石岐短债A	1.0022	1.0932	1.0022	1.0932	0.0000	0.00%
2024-12-16	008433	凯石岐短债A	1.0022	1.0932	1.0020	1.0930	0.0002	0.02%
2024-12-13	008433	凯石岐短债A	1.0020	1.0930	1.0017	1.0927	0.0003	0.03%

2024-12-12	008433	凯石岐短债A	1.0017	1.0927	1.0017	1.0927	0.0000	0.00%
2024-12-11	008433	凯石岐短债A	1.0017	1.0927	1.0016	1.0926	0.0001	0.01%
2024-12-10	008433	凯石岐短债A	1.0016	1.0926	1.0015	1.0925	0.0001	0.01%
2024-12-09	008433	凯石岐短债A	1.0015	1.0925	1.0014	1.0924	0.0001	0.01%
2024-12-06	008433	凯石岐短债A	1.0014	1.0924	1.0014	1.0924	0.0000	0.00%
2024-12-05	008433	凯石岐短债A	1.0014	1.0924	1.0014	1.0924	0.0000	0.00%
2024-12-04	008433	凯石岐短债A	1.0014	1.0924	1.0013	1.0923	0.0001	0.01%
2024-12-03	008433	凯石岐短债A	1.0013	1.0923	1.0013	1.0923	0.0000	0.00%
2024-12-02	008433	凯石岐短债A	1.0013	1.0923	1.0009	1.0919	0.0004	0.04%
2024-11-29	008433	凯石岐短债A	1.0009	1.0919	1.0007	1.0917	0.0002	0.02%
2024-11-28	008433	凯石岐短债A	1.0007	1.0917	1.0007	1.0917	0.0000	0.00%
2024-11-27	008433	凯石岐短债A	1.0007	1.0917	1.0006	1.0916	0.0001	0.01%
2024-11-26	008433	凯石岐短债A	1.0006	1.0916	1.0033	1.0915	0.0001	0.01%
2024-11-25	008433	凯石岐短债A	1.0033	1.0915	1.0032	1.0914	0.0001	0.01%
2024-11-22	008433	凯石岐短债A	1.0032	1.0914	1.0031	1.0913	0.0001	0.01%
2024-11-21	008433	凯石岐短债A	1.0031	1.0913	1.0029	1.0911	0.0002	0.02%
2024-11-20	008433	凯石岐短债A	1.0029	1.0911	1.0028	1.0910	0.0001	0.01%
2024-11-19	008433	凯石岐短债A	1.0028	1.0910	1.0028	1.0910	0.0000	0.00%
2024-11-18	008433	凯石岐短债A	1.0028	1.0910	1.0026	1.0908	0.0002	0.02%
2024-11-15	008433	凯石岐短债A	1.0026	1.0908	1.0025	1.0907	0.0001	0.01%
2024-11-14	008433	凯石岐短债A	1.0025	1.0907	1.0023	1.0905	0.0002	0.02%
2024-11-13	008433	凯石岐短债A	1.0023	1.0905	1.0022	1.0904	0.0001	0.01%
2024-11-12	008433	凯石岐短债A	1.0022	1.0904	1.0022	1.0904	0.0000	0.00%
2024-11-11	008433	凯石岐短债A	1.0022	1.0904	1.0019	1.0901	0.0003	0.03%

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	1.0033	0.01%
凯石岐短债C	1.0032	0.01%
凯石澜龙头经济持有期混合	0.6005	-2.74%
凯石沣混合A	0.9616	1.37%
凯石沣混合C	0.9339	1.37%
凯石湛混合A	1.0932	-1.50%
凯石湛混合C	1.0687	-1.50%
凯石淳行业精选混合A	1.1584	0.43%
凯石涵行业精选混合A	1.4082	1.59%
凯石源混合A	1.3644	5.68%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%