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凯石岐短债A基金净值查询(008433)

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今天最新净值 1.0008 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0952
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1485亿
最近资产：2.15亿
基金公司：凯石基金
基金经理：高海宁盖书文张明明

今年以来凯石岐短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,凯石岐短债A(008433)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008433	凯石岐短债A	1.0008	1.0952	1.0007	1.0951	0.0001	0.01%
2025-02-06	008433	凯石岐短债A	1.0007	1.0951	1.0007	1.0951	0.0000	0.00%
2025-02-05	008433	凯石岐短债A	1.0007	1.0951	1.0005	1.0949	0.0002	0.02%
2025-01-27	008433	凯石岐短债A	1.0005	1.0949	1.0000	1.0944	0.0005	0.05%
2025-01-22	008433	凯石岐短债A	1.0012	1.0946	1.0012	1.0946	0.0000	0.00%
2025-01-14	008433	凯石岐短债A	1.0005	1.0939	1.0007	1.0941	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	008433	凯石岐短债A	1.0007	1.0941	1.0007	1.0941	0.0000	0.00%
2025-01-10	008433	凯石岐短债A	1.0007	1.0941	1.0007	1.0941	0.0000	0.00%
2025-01-09	008433	凯石岐短债A	1.0007	1.0941	1.0008	1.0942	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	008433	凯石岐短债A	1.0008	1.0942	1.0009	1.0943	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	008433	凯石岐短债A	1.0009	1.0943	1.0010	1.0944	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	008433	凯石岐短债A	1.0010	1.0944	1.0009	1.0943	0.0001	0.01%
2025-01-03	008433	凯石岐短债A	1.0009	1.0943	1.0009	1.0943	0.0000	0.00%
2025-01-02	008433	凯石岐短债A	1.0009	1.0943	1.0009	1.0943	0.0000	0.00%

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	1.0033	0.01%
凯石岐短债C	1.0032	0.01%
凯石澜龙头经济持有期混合	0.6005	-2.74%
凯石沣混合A	0.9616	1.37%
凯石沣混合C	0.9339	1.37%
凯石湛混合A	1.0932	-1.50%
凯石湛混合C	1.0687	-1.50%
凯石淳行业精选混合A	1.1584	0.43%
凯石涵行业精选混合A	1.4082	1.59%
凯石源混合A	1.3644	5.68%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%