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富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(富国亚洲收益债券(QDII)美元)基金盘中实时估值(008368)

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今天最新净值 0.1469 -0.0001 -0.0700% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1560
成立日期：2020-04-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.64亿元
基金公司：富国基金
基金经理：沈博文郭子琨

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金008368重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03690	0.10%	0.0000	0.00%	0.07%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0%		0%		0.00%

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-24	-0.07%	0.00%
2025-01-21	0.07%	0.00%
2025-01-13	0.00%	0.00%
2025-01-10	-0.07%	0.00%
2025-01-09	0.00%	0.00%
2025-01-08	0.00%	0.00%
2025-01-07	-0.07%	0.00%
2025-01-06	0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金008368实时估值图

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金008368实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国精准医疗灵活配置混合	2.3559	1.4643%
富国医保	2.9664	1.2759%
富国生物医药科技混合	1.4896	1.2401%
富国医药成长30股票	0.7460	1.2146%
富国核心趋势混合A	0.9611	1.2135%
富国核心趋势混合C	0.9524	1.2135%
富国医疗产业混合发起式A	1.0346	1.0965%
富国医疗产业混合发起式C	1.0316	1.0965%

QDII-纯债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新兴市场A(美元)	1.0360	0.0000%
嘉实新兴市场B(人民币)	1.2220	0.0000%