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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(华夏全球聚享(QDII)A美元现汇)基金净值查询(006446)

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今天最新净值 0.2281 -0.0002 -0.0900% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.2281
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金类型：QDII-混合平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.21亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：郑鹏
近一季华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇|华夏全球聚享(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)基金累计收益率0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2281 0.2281 0.2283 0.2283 -0.0002 -0.09%
2025-02-05 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2283 0.2283 0.2274 0.2274 0.0009 0.40%
2025-01-27 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2274 0.2274 0.2278 0.2278 -0.0004 -0.18%
2025-01-24 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2278 0.2278 0.2275 0.2275 0.0003 0.13%
2025-01-21 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2280 0.2280 0.2269 0.2269 0.0011 0.48%
2025-01-13 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2235 0.2235 0.2233 0.2233 0.0002 0.09%
2025-01-10 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2233 0.2233 0.2247 0.2247 -0.0014 -0.62%
2025-01-09 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2247 0.2247 0.2247 0.2247 0.0000 0.00%
2025-01-08 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2247 0.2247 0.2246 0.2246 0.0001 0.04%
2025-01-07 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2246 0.2246 0.2254 0.2254 -0.0008 -0.35%
2025-01-06 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2254 0.2254 0.2256 0.2256 -0.0002 -0.09%
2025-01-03 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2256 0.2256 0.2249 0.2249 0.0007 0.31%
2025-01-02 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2249 0.2249 0.2242 0.2242 0.0007 0.31%
2024-12-31 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2242 0.2242 0.2240 0.2240 0.0002 0.09%
2024-12-30 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2240 0.2240 0.2237 0.2237 0.0003 0.13%
2024-12-25 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2245 0.2245 0.2245 0.2245 0.0000 0.00%
2024-12-24 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2245 0.2245 0.2239 0.2239 0.0006 0.27%
2024-12-23 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2239 0.2239 0.2238 0.2238 0.0001 0.04%
2024-12-20 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2238 0.2238 0.2227 0.2227 0.0011 0.49%
2024-12-19 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2227 0.2227 0.2234 0.2234 -0.0007 -0.31%
2024-12-18 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2234 0.2234 0.2254 0.2254 -0.0020 -0.89%
2024-12-17 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2254 0.2254 0.2263 0.2263 -0.0009 -0.40%
2024-12-16 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2263 0.2263 0.2268 0.2268 -0.0005 -0.22%
2024-12-13 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2268 0.2268 0.2271 0.2271 -0.0003 -0.13%
2024-12-12 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2271 0.2271 0.2280 0.2280 -0.0009 -0.39%
2024-12-11 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2280 0.2280 0.2277 0.2277 0.0003 0.13%
2024-12-10 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2277 0.2277 0.2282 0.2282 -0.0005 -0.22%
2024-12-09 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2282 0.2282 0.2288 0.2288 -0.0006 -0.26%
2024-12-06 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2288 0.2288 0.2288 0.2288 0.0000 0.00%
2024-12-05 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2288 0.2288 0.2288 0.2288 0.0000 0.00%
2024-12-04 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2288 0.2288 0.2288 0.2288 0.0000 0.00%
2024-12-03 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2288 0.2288 0.2291 0.2291 -0.0003 -0.13%
2024-12-02 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2291 0.2291 0.2295 0.2295 -0.0004 -0.17%
2024-11-29 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2295 0.2295 0.2287 0.2287 0.0008 0.35%
2024-11-28 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2287 0.2287 0.2287 0.2287 0.0000 0.00%
2024-11-27 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2287 0.2287 0.2282 0.2282 0.0005 0.22%
2024-11-26 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2282 0.2282 0.2286 0.2286 -0.0004 -0.17%
2024-11-25 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2286 0.2286 0.2279 0.2279 0.0007 0.31%
2024-11-22 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2279 0.2279 0.2272 0.2272 0.0007 0.31%
2024-11-21 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2272 0.2272 0.2264 0.2264 0.0008 0.35%
2024-11-20 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2264 0.2264 0.2263 0.2263 0.0001 0.04%
2024-11-19 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2263 0.2263 0.2264 0.2264 -0.0001 -0.04%
2024-11-18 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2264 0.2264 0.2259 0.2259 0.0005 0.22%
2024-11-15 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2259 0.2259 0.2261 0.2261 -0.0002 -0.09%
2024-11-14 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2261 0.2261 0.2268 0.2268 -0.0007 -0.31%
2024-11-13 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2268 0.2268 0.2276 0.2276 -0.0008 -0.35%
2024-11-12 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2276 0.2276 0.2288 0.2288 -0.0012 -0.52%
2024-11-11 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2288 0.2288 0.2290 0.2290 -0.0002 -0.09%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.7150 0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7210 0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2384 0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2384 0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.5991 0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6397 0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2279 0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2279 0.31%
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