摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)

今天最新净值 1.7279 0.0090 0.5200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7279
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.14亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7279	1.7279	1.7189	1.7189	0.0090	0.52%
2025-02-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7189	1.7189	1.7133	1.7133	0.0056	0.33%
2025-01-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7133	1.7133	1.7297	1.7297	-0.0164	-0.95%
2025-01-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7297	1.7297	1.7225	1.7225	0.0072	0.42%
2025-01-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7133	1.7133	1.7102	1.7102	0.0031	0.18%
2025-01-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6721	1.6721	1.6846	1.6846	-0.0125	-0.74%
2025-01-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6846	1.6846	1.6943	1.6943	-0.0097	-0.57%
2025-01-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6943	1.6943	1.6944	1.6944	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6944	1.6944	1.7085	1.7085	-0.0141	-0.83%
2025-01-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7085	1.7085	1.7099	1.7099	-0.0014	-0.08%

2025-01-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7099	1.7099	1.6951	1.6951	0.0148	0.87%
2025-01-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6951	1.6951	1.6975	1.6975	-0.0024	-0.14%
2025-01-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6975	1.6975	1.6963	1.6963	0.0012	0.07%
2024-12-31	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6963	1.6963	1.6893	1.6893	0.0070	0.41%
2024-12-30	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6893	1.6893	1.7059	1.7059	-0.0166	-0.97%
2024-12-23	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6955	1.6955	1.6833	1.6833	0.0122	0.72%
2024-12-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6833	1.6833	1.6959	1.6959	-0.0126	-0.74%
2024-12-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6959	1.6959	1.7232	1.7232	-0.0273	-1.58%
2024-12-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7232	1.7232	1.7231	1.7231	0.0001	0.01%
2024-12-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7231	1.7231	1.7278	1.7278	-0.0047	-0.27%
2024-12-16	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7278	1.7278	1.7310	1.7310	-0.0032	-0.18%
2024-12-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7310	1.7310	1.7372	1.7372	-0.0062	-0.36%
2024-12-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7372	1.7372	1.7368	1.7368	0.0004	0.02%
2024-12-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7368	1.7368	1.7380	1.7380	-0.0012	-0.07%
2024-12-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7380	1.7380	1.7450	1.7450	-0.0070	-0.40%

2024-12-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7450	1.7450	1.7444	1.7444	0.0006	0.03%
2024-12-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7444	1.7444	1.7432	1.7432	0.0012	0.07%
2024-12-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7432	1.7432	1.7421	1.7421	0.0011	0.06%
2024-12-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7421	1.7421	1.7412	1.7412	0.0009	0.05%
2024-12-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7412	1.7412	1.7331	1.7331	0.0081	0.47%
2024-12-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7331	1.7331	1.7291	1.7291	0.0040	0.23%
2024-11-29	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7291	1.7291	1.7304	1.7304	-0.0013	-0.08%
2024-11-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7304	1.7304	1.7268	1.7268	0.0036	0.21%
2024-11-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7268	1.7268	1.7284	1.7284	-0.0016	-0.09%
2024-11-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7284	1.7284	1.7210	1.7210	0.0074	0.43%
2024-11-22	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	1.7210	1.7112	1.7112	0.0098	0.57%
2024-11-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7112	1.7112	1.7072	1.7072	0.0040	0.23%
2024-11-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7072	1.7072	1.7042	1.7042	0.0030	0.18%
2024-11-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7042	1.7042	1.7046	1.7046	-0.0004	-0.02%
2024-11-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7046	1.7046	1.7124	1.7124	-0.0078	-0.46%
2024-11-15	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7124	1.7124	1.7229	1.7229	-0.0105	-0.61%
2024-11-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7229	1.7229	1.7229	1.7229	0.0000	0.00%
2024-11-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7229	1.7229	1.7295	1.7295	-0.0066	-0.38%
2024-11-12	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7295	1.7295	1.7324	1.7324	-0.0029	-0.17%
2024-11-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7324	1.7324	1.7203	1.7203	0.0121	0.70%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根红利优选股票A	1.0729	0.23%
摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
摩根时代睿选股票A	0.9207	0.21%
摩根时代睿选股票C	0.9139	0.20%
摩根世代趋势混合发起式A	0.7155	0.10%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0164	0.09%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	0.09%
摩根世代趋势混合发起式C	0.7100	0.08%
摩根纯债债券D	1.2952	0.04%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.7150	0.57%
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.5991	0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6397	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2279	0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2279	0.31%