摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)
今天最新净值
1.7279
0.0090 0.5200%
2025-02-07
- 累计净值：1.7279
- 成立日期：2023-09-15
- 基金类型：QDII-混合平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
今年以来摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询
今年以来,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7307 |
1.7307 |
1.7279 |
1.7279 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7279 |
1.7279 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0090 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0056 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7133 |
1.7133 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0164 |
-0.95% |
| 2025-01-24 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7297 |
1.7297 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0072 |
0.42% |
| 2025-01-21 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7133 |
1.7133 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0125 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.6943 |
1.6943 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.6944 |
1.6944 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0141 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-07 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7085 |
1.7085 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7099 |
1.7099 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0148 |
0.87% |
| 2025-01-03 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.6951 |
1.6951 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.6975 |
1.6975 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0012 |
0.07% |
