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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)

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今天最新净值 1.7279 0.0090 0.5200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.7279
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金类型：QDII-混合平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.14亿元
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：张军
近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率10.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7307 1.7307 1.7279 1.7279 0.0028 0.16%
2025-02-06 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7279 1.7279 1.7189 1.7189 0.0090 0.52%
2025-02-05 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7189 1.7189 1.7133 1.7133 0.0056 0.33%
2025-01-27 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7133 1.7133 1.7297 1.7297 -0.0164 -0.95%
2025-01-24 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7297 1.7297 1.7225 1.7225 0.0072 0.42%
2025-01-21 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7133 1.7133 1.7102 1.7102 0.0031 0.18%
2025-01-13 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6721 1.6721 1.6846 1.6846 -0.0125 -0.74%
2025-01-10 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6846 1.6846 1.6943 1.6943 -0.0097 -0.57%
2025-01-09 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6943 1.6943 1.6944 1.6944 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6944 1.6944 1.7085 1.7085 -0.0141 -0.83%
2025-01-07 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7085 1.7085 1.7099 1.7099 -0.0014 -0.08%
2025-01-06 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7099 1.7099 1.6951 1.6951 0.0148 0.87%
2025-01-03 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6951 1.6951 1.6975 1.6975 -0.0024 -0.14%
2025-01-02 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6975 1.6975 1.6963 1.6963 0.0012 0.07%
2024-12-31 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6963 1.6963 1.6893 1.6893 0.0070 0.41%
2024-12-30 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6893 1.6893 1.7059 1.7059 -0.0166 -0.97%
2024-12-23 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6955 1.6955 1.6833 1.6833 0.0122 0.72%
2024-12-20 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6833 1.6833 1.6959 1.6959 -0.0126 -0.74%
2024-12-19 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6959 1.6959 1.7232 1.7232 -0.0273 -1.58%
2024-12-18 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7232 1.7232 1.7231 1.7231 0.0001 0.01%
2024-12-17 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7231 1.7231 1.7278 1.7278 -0.0047 -0.27%
2024-12-16 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7278 1.7278 1.7310 1.7310 -0.0032 -0.18%
2024-12-13 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7310 1.7310 1.7372 1.7372 -0.0062 -0.36%
2024-12-12 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7372 1.7372 1.7368 1.7368 0.0004 0.02%
2024-12-11 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7368 1.7368 1.7380 1.7380 -0.0012 -0.07%
2024-12-10 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7380 1.7380 1.7450 1.7450 -0.0070 -0.40%
2024-12-09 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7450 1.7450 1.7444 1.7444 0.0006 0.03%
2024-12-06 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7444 1.7444 1.7432 1.7432 0.0012 0.07%
2024-12-05 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7432 1.7432 1.7421 1.7421 0.0011 0.06%
2024-12-04 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7421 1.7421 1.7412 1.7412 0.0009 0.05%
2024-12-03 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7412 1.7412 1.7331 1.7331 0.0081 0.47%
2024-12-02 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7331 1.7331 1.7291 1.7291 0.0040 0.23%
2024-11-29 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7291 1.7291 1.7304 1.7304 -0.0013 -0.08%
2024-11-27 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7304 1.7304 1.7268 1.7268 0.0036 0.21%
2024-11-26 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7268 1.7268 1.7284 1.7284 -0.0016 -0.09%
2024-11-25 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7284 1.7284 1.7210 1.7210 0.0074 0.43%
2024-11-22 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7210 1.7210 1.7112 1.7112 0.0098 0.57%
2024-11-21 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7112 1.7112 1.7072 1.7072 0.0040 0.23%
2024-11-20 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7072 1.7072 1.7042 1.7042 0.0030 0.18%
2024-11-19 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7042 1.7042 1.7046 1.7046 -0.0004 -0.02%
2024-11-18 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7046 1.7046 1.7124 1.7124 -0.0078 -0.46%
2024-11-15 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7124 1.7124 1.7229 1.7229 -0.0105 -0.61%
2024-11-14 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7229 1.7229 1.7229 1.7229 0.0000 0.00%
2024-11-13 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7229 1.7229 1.7295 1.7295 -0.0066 -0.38%
2024-11-12 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7295 1.7295 1.7324 1.7324 -0.0029 -0.17%
2024-11-11 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7324 1.7324 1.7203 1.7203 0.0121 0.70%
2024-11-08 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7203 1.7203 1.7223 1.7223 -0.0020 -0.12%
2024-11-07 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7223 1.7223 1.6913 1.6913 0.0310 1.83%
2024-11-06 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6913 1.6913 1.6780 1.6780 0.0133 0.79%
2024-11-05 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6780 1.6780 1.6790 1.6790 -0.0010 -0.06%
2024-11-04 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6790 1.6790 1.6805 1.6805 -0.0015 -0.09%
2024-11-01 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6805 1.6805 1.6762 1.6762 0.0043 0.26%
2024-10-31 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6762 1.6762 1.6995 1.6995 -0.0233 -1.37%
2024-10-30 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6995 1.6995 1.6979 1.6979 0.0016 0.09%
2024-10-29 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6979 1.6979 1.7010 1.7010 -0.0031 -0.18%
2024-10-28 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7010 1.7010 1.6984 1.6984 0.0026 0.15%
2024-10-25 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6984 1.6984 1.6985 1.6985 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6985 1.6985 1.6999 1.6999 -0.0014 -0.08%
2024-10-23 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6999 1.6999 1.7010 1.7010 -0.0011 -0.06%
2024-10-22 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7010 1.7010 1.7032 1.7032 -0.0022 -0.13%
2024-10-21 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7032 1.7032 1.7117 1.7117 -0.0085 -0.50%
2024-10-18 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7117 1.7117 1.7094 1.7094 0.0023 0.13%
2024-10-17 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7094 1.7094 1.7026 1.7026 0.0068 0.40%
2024-10-16 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7026 1.7026 1.7009 1.7009 0.0017 0.10%
2024-10-15 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7009 1.7009 1.6978 1.6978 0.0031 0.18%
2024-10-14 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6978 1.6978 1.6893 1.6893 0.0085 0.50%
2024-10-11 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6893 1.6893 1.6840 1.6840 0.0053 0.31%
2024-10-10 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6840 1.6840 1.6761 1.6761 0.0079 0.47%
2024-10-09 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6761 1.6761 1.6772 1.6772 -0.0011 -0.07%
2024-10-08 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6772 1.6772 1.6703 1.6703 0.0069 0.41%
2024-09-27 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6793 1.6793 1.6814 1.6814 -0.0021 -0.12%
2024-09-26 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6814 1.6814 1.6687 1.6687 0.0127 0.76%
2024-09-25 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6687 1.6687 1.6728 1.6728 -0.0041 -0.25%
2024-09-24 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6728 1.6728 1.6704 1.6704 0.0024 0.14%
2024-09-23 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6704 1.6704 1.6712 1.6712 -0.0008 -0.05%
2024-09-20 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6712 1.6712 1.6811 1.6811 -0.0099 -0.59%
2024-09-19 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6811 1.6811 1.6663 1.6663 0.0148 0.89%
2024-09-18 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6663 1.6663 1.6674 1.6674 -0.0011 -0.07%
2024-09-13 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6674 1.6674 1.6600 1.6600 0.0074 0.45%
2024-09-12 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6600 1.6600 1.6428 1.6428 0.0172 1.05%
2024-09-11 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6428 1.6428 1.6464 1.6464 -0.0036 -0.22%
2024-09-10 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6464 1.6464 1.6393 1.6393 0.0071 0.43%
2024-09-09 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6393 1.6393 1.6433 1.6433 -0.0040 -0.24%
2024-09-06 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6433 1.6433 1.6507 1.6507 -0.0074 -0.45%
2024-09-05 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6507 1.6507 1.6554 1.6554 -0.0047 -0.28%
2024-09-04 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6554 1.6554 1.6683 1.6683 -0.0129 -0.77%
2024-09-03 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6683 1.6683 1.6747 1.6747 -0.0064 -0.38%
2024-08-30 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6747 1.6747 1.6758 1.6758 -0.0011 -0.07%
2024-08-29 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6758 1.6758 1.6747 1.6747 0.0011 0.07%
2024-08-28 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6747 1.6747 1.6739 1.6739 0.0008 0.05%
2024-08-27 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6739 1.6739 1.6770 1.6770 -0.0031 -0.18%
2024-08-26 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6770 1.6770 1.6775 1.6775 -0.0005 -0.03%
2024-08-23 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6775 1.6775 1.6774 1.6774 0.0001 0.01%
2024-08-22 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6774 1.6774 1.6765 1.6765 0.0009 0.05%
2024-08-21 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6765 1.6765 1.6776 1.6776 -0.0011 -0.07%
2024-08-20 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6776 1.6776 1.6703 1.6703 0.0073 0.44%
2024-08-19 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6703 1.6703 1.6669 1.6669 0.0034 0.20%
2024-08-16 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6669 1.6669 1.6587 1.6587 0.0082 0.49%
2024-08-15 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6587 1.6587 1.6466 1.6466 0.0121 0.73%
2024-08-14 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6466 1.6466 1.6383 1.6383 0.0083 0.51%
2024-08-13 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6383 1.6383 1.6247 1.6247 0.0136 0.84%
2024-08-12 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6247 1.6247 1.6208 1.6208 0.0039 0.24%
2024-08-09 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6208 1.6208 1.6105 1.6105 0.0103 0.64%
2024-08-08 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6105 1.6105 1.6193 1.6193 -0.0088 -0.54%
2024-08-07 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6193 1.6193 1.5987 1.5987 0.0206 1.29%
2024-08-06 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.5987 1.5987 1.5870 1.5870 0.0117 0.74%
2024-08-02 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6247 1.6247 1.6601 1.6601 -0.0354 -2.13%
2024-08-01 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6601 1.6601 1.6526 1.6526 0.0075 0.45%
2024-07-30 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6447 1.6447 1.6439 1.6439 0.0008 0.05%
2024-07-29 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6439 1.6439 1.6362 1.6362 0.0077 0.47%
2024-07-26 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6362 1.6362 1.6289 1.6289 0.0073 0.45%
2024-07-25 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6289 1.6289 1.6465 1.6465 -0.0176 -1.07%
2024-07-24 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6465 1.6465 1.6586 1.6586 -0.0121 -0.73%
2024-07-23 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6586 1.6586 1.6550 1.6550 0.0036 0.22%
2024-07-22 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6550 1.6550 1.6550 1.6550 0.0000 0.00%
2024-07-19 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6550 1.6550 1.6674 1.6674 -0.0124 -0.74%
2024-07-18 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6674 1.6674 1.6714 1.6714 -0.0040 -0.24%
2024-07-17 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6714 1.6714 1.6775 1.6775 -0.0061 -0.36%
2024-07-16 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6775 1.6775 1.6769 1.6769 0.0006 0.04%
2024-07-15 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6769 1.6769 1.6759 1.6759 0.0010 0.06%
2024-07-12 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6759 1.6759 1.6804 1.6804 -0.0045 -0.27%
2024-07-11 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6804 1.6804 1.6684 1.6684 0.0120 0.72%
2024-07-10 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6684 1.6684 1.6658 1.6658 0.0026 0.16%
2024-07-09 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6658 1.6658 1.6663 1.6663 -0.0005 -0.03%
2024-07-08 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6663 1.6663 1.6621 1.6621 0.0042 0.25%
2024-07-05 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6621 1.6621 1.6559 1.6559 0.0062 0.37%
2024-07-03 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6559 1.6559 1.6463 1.6463 0.0096 0.58%
2024-07-02 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6463 1.6463 1.6488 1.6488 -0.0025 -0.15%
2024-07-01 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6488 1.6488 1.6549 1.6549 -0.0061 -0.37%
2024-06-30 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6549 1.6549 1.6518 1.6518 0.0031 0.19%
2024-06-27 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6518 1.6518 1.6509 1.6509 0.0009 0.05%
2024-06-26 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6509 1.6509 1.6501 1.6501 0.0008 0.05%
2024-06-25 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6501 1.6501 1.6519 1.6519 -0.0018 -0.11%
2024-06-24 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6519 1.6519 1.6482 1.6482 0.0037 0.22%
2024-06-21 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6482 1.6482 1.6563 1.6563 -0.0081 -0.49%
2024-06-20 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6563 1.6563 1.6509 1.6509 0.0054 0.33%
2024-06-18 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6509 1.6509 1.6418 1.6418 0.0091 0.55%
2024-06-17 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6418 1.6418 1.6460 1.6460 -0.0042 -0.26%
2024-06-14 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6460 1.6460 1.6472 1.6472 -0.0012 -0.07%
2024-06-13 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6472 1.6472 1.6491 1.6491 -0.0019 -0.12%
2024-06-12 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6491 1.6491 1.6326 1.6326 0.0165 1.01%
2024-06-11 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6326 1.6326 1.6379 1.6379 -0.0053 -0.32%
2024-06-07 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6379 1.6379 1.6410 1.6410 -0.0031 -0.19%
2024-06-06 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6410 1.6410 1.6329 1.6329 0.0081 0.50%
2024-06-05 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6329 1.6329 1.6269 1.6269 0.0060 0.37%
2024-06-04 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6269 1.6269 1.6306 1.6306 -0.0037 -0.23%
2024-06-03 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6306 1.6306 1.6209 1.6209 0.0097 0.60%
2024-05-31 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6209 1.6209 1.6213 1.6213 -0.0004 -0.02%
2024-05-30 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6213 1.6213 1.6241 1.6241 -0.0028 -0.17%
2024-05-29 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6241 1.6241 1.6343 1.6343 -0.0102 -0.62%
2024-05-28 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6343 1.6343 1.6314 1.6314 0.0029 0.18%
2024-05-24 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6314 1.6314 1.6368 1.6368 -0.0054 -0.33%
2024-05-23 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6368 1.6368 1.6390 1.6390 -0.0022 -0.13%
2024-05-22 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6390 1.6390 1.6374 1.6374 0.0016 0.10%
2024-05-21 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6374 1.6374 1.6407 1.6407 -0.0033 -0.20%
2024-05-20 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6407 1.6407 1.6373 1.6373 0.0034 0.21%
2024-05-17 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6373 1.6373 1.6405 1.6405 -0.0032 -0.20%
2024-05-16 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6405 1.6405 1.6323 1.6323 0.0082 0.50%
2024-05-15 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6323 1.6323 1.6244 1.6244 0.0079 0.49%
2024-05-14 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6244 1.6244 1.6244 1.6244 0.0000 0.00%
2024-05-13 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6244 1.6244 1.6259 1.6259 -0.0015 -0.09%
2024-05-10 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6259 1.6259 1.6169 1.6169 0.0090 0.56%
2024-05-09 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6169 1.6169 1.6152 1.6152 0.0017 0.11%
2024-05-08 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6152 1.6152 1.6171 1.6171 -0.0019 -0.12%
2024-05-07 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6171 1.6171 1.6091 1.6091 0.0080 0.50%
2024-05-06 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6091 1.6091 1.5985 1.5985 0.0106 0.66%
2024-04-30 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.5985 1.5985 1.5977 1.5977 0.0008 0.05%
2024-04-29 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.5977 1.5977 1.5950 1.5950 0.0027 0.17%
2024-04-26 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.5950 1.5950 1.5774 1.5774 0.0176 1.12%
2024-04-24 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.5954 1.5954 1.5885 1.5885 0.0069 0.43%
2024-04-23 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.5885 1.5885 1.5772 1.5772 0.0113 0.72%
2024-04-22 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.5772 1.5772 1.5778 1.5778 -0.0006 -0.04%
2024-04-19 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.5778 1.5778 1.5825 1.5825 -0.0047 -0.30%
2024-04-18 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.5825 1.5825 1.5874 1.5874 -0.0049 -0.31%
2024-04-17 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.5874 1.5874 1.5843 1.5843 0.0031 0.20%
2024-04-16 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.5843 1.5843 1.6059 1.6059 -0.0216 -1.35%
2024-04-15 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6059 1.6059 1.6082 1.6082 -0.0023 -0.14%
2024-04-12 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6082 1.6082 1.6083 1.6083 -0.0001 -0.01%
2024-04-11 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6083 1.6083 1.6104 1.6104 -0.0021 -0.13%
2024-04-10 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6104 1.6104 1.6195 1.6195 -0.0091 -0.56%
2024-04-09 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6195 1.6195 1.6183 1.6183 0.0012 0.07%
2024-04-08 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6183 1.6183 1.6162 1.6162 0.0021 0.13%
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摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.6741 0.65%
摩根红利优选股票A 1.0729 0.23%
摩根红利优选股票C 1.0708 0.22%
摩根时代睿选股票A 0.9207 0.21%
摩根时代睿选股票C 0.9139 0.20%
摩根世代趋势混合发起式A 0.7155 0.10%
摩根瑞欣利率债债券A 1.0164 0.09%
摩根瑞欣利率债债券C 1.0154 0.09%
摩根世代趋势混合发起式C 0.7100 0.08%
摩根纯债债券D 1.2952 0.04%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.7150 0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7210 0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2384 0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2384 0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.5991 0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6397 0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2279 0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2279 0.31%
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