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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)

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今天最新净值 1.7279 0.0090 0.5200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7279
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.14亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7307	1.7307	1.7279	1.7279	0.0028	0.16%
2025-02-06	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7279	1.7279	1.7189	1.7189	0.0090	0.52%
2025-02-05	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7189	1.7189	1.7133	1.7133	0.0056	0.33%
2025-01-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7133	1.7133	1.7297	1.7297	-0.0164	-0.95%
2025-01-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7297	1.7297	1.7225	1.7225	0.0072	0.42%
2025-01-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7133	1.7133	1.7102	1.7102	0.0031	0.18%
2025-01-13	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.6721	1.6721	1.6846	1.6846	-0.0125	-0.74%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根红利优选股票A	1.0729	0.23%
摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
摩根时代睿选股票A	0.9207	0.21%
摩根时代睿选股票C	0.9139	0.20%
摩根世代趋势混合发起式A	0.7155	0.10%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0164	0.09%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	0.09%
摩根世代趋势混合发起式C	0.7100	0.08%
摩根纯债债券D	1.2952	0.04%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.7150	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.5991	0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6397	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2279	0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2279	0.31%